Новосиб 24

RU000A1099S4

•Муниципальные

•MOEX

105,35

Цена

15,19%

Доходность

RUB

Валюта

739

Дюрация

Общее График выплат Другие выпуски

График выплат

Предстоящая выплата

18.10.2025

Тип выплаты

Купон

Ставка

18,75%

Выплата

46,75 ₽

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
25	17.08.2029	Погашение	30,00%	300,00 ₽
24	17.08.2029	Купон	12,00%	12,33 ₽
23	17.08.2029	Амортизация	30,00%	300,00 ₽
22	14.04.2029	Купон	12,75%	9,54 ₽
21	13.01.2029	Купон	13,50%	10,10 ₽
20	14.10.2028	Купон	14,25%	17,76 ₽
19	14.10.2028	Амортизация	20,00%	200,00 ₽
18	15.07.2028	Купон	15,00%	18,70 ₽
17	15.04.2028	Купон	15,50%	19,32 ₽
16	15.01.2028	Купон	16,00%	19,95 ₽
15	16.10.2027	Купон	16,50%	28,80 ₽
14	16.10.2027	Амортизация	20,00%	200,00 ₽
13	17.07.2027	Купон	17,00%	29,67 ₽
12	17.04.2027	Купон	17,25%	30,10 ₽
11	16.01.2027	Купон	17,50%	30,54 ₽
10	17.10.2026	Купон	17,75%	44,25 ₽
9	17.10.2026	Амортизация	30,00%	300,00 ₽
8	18.07.2026	Купон	18,00%	44,88 ₽
7	18.04.2026	Купон	18,25%	45,50 ₽
6	17.01.2026	Купон	18,50%	46,12 ₽
5	18.10.2025	Купон	18,75%	46,75 ₽
4	19.07.2025	Купон	19,00%	47,37 ₽
3	19.04.2025	Купон	19,25%	47,99 ₽
2	18.01.2025	Купон	19,50%	48,62 ₽
1	19.10.2024	Купон	19,50%	30,45 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№25 17.08.2029Погашение	300,00 ₽30,00%
№24 17.08.2029Купон	12,33 ₽12,00%
№23 17.08.2029Амортизация	300,00 ₽30,00%
№22 14.04.2029Купон	9,54 ₽12,75%
№21 13.01.2029Купон	10,10 ₽13,50%
№20 14.10.2028Купон	17,76 ₽14,25%
№19 14.10.2028Амортизация	200,00 ₽20,00%
№18 15.07.2028Купон	18,70 ₽15,00%
№17 15.04.2028Купон	19,32 ₽15,50%
№16 15.01.2028Купон	19,95 ₽16,00%
№15 16.10.2027Купон	28,80 ₽16,50%
№14 16.10.2027Амортизация	200,00 ₽20,00%
№13 17.07.2027Купон	29,67 ₽17,00%
№12 17.04.2027Купон	30,10 ₽17,25%
№11 16.01.2027Купон	30,54 ₽17,50%
№10 17.10.2026Купон	44,25 ₽17,75%
№9 17.10.2026Амортизация	300,00 ₽30,00%
№8 18.07.2026Купон	44,88 ₽18,00%
№7 18.04.2026Купон	45,50 ₽18,25%
№6 17.01.2026Купон	46,12 ₽18,50%
№5 18.10.2025Купон	46,75 ₽18,75%
№4 19.07.2025Купон	47,37 ₽19,00%
№3 19.04.2025Купон	47,99 ₽19,25%
№2 18.01.2025Купон	48,62 ₽19,50%
№1 19.10.2024Купон	30,45 ₽19,50%

Срок обращения облигаций 1820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов. Длительность 1-го купона 57 дней, 2-19-го купонов 91 день, 20-го купона 125 дней.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. 3-й купон равен ставке 1-го купона за вычетом 25 б.п., 4-й купон равен ставке 1-го купона за вычетом 50 б.п., 5-й купон – за вычетом 75 б.п., 6-й купон – за вычетом 100 б.п., 7-й купон – за вычетом 125 б.п., 8-й купон – за вычетом 150 б.п., 9-й купон – за вычетом 175 б.п., 10-й купон – за вычетом 200 б.п., 11-й купон – за вычетом 225 б.п., 12-й купон – за вычетом 250 б.п., 13-й купон – за вычетом 300 б.п., 14-й купон – за вычетом 350 б.п., 15-й купон – за вычетом 400 б.п., 16-й купон – за вычетом 450 б.п., 17-й купон – за вычетом 525 б.п., 18-й купон – за вычетом 600 б.п., 19-й купон – за вычетом 675 б.п., 20-й купон – за вычетом 750 б.п.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 30% в дату выплаты 9-го купона, по 20% в даты выплат 13-го и 17-го купонов, 30% в дату выплаты 20-го купона.