БалтЛизП12

RU000A109551MOEXБиржевыеAA-

94,80

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

538

Дюрация

График выплат

05.08.2025: Предстоящая выплата

06.07.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
39	25.08.2027	Погашение	50,00%	500,00 ₽
38	25.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	25.08.2027	Амортизация	50,00%	500,00 ₽
36	26.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	26.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	27.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	27.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	28.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	26.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	26.02.2027	Амортизация	50,00%	500,00 ₽
29	27.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	28.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	28.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	29.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	29.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	30.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	31.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	01.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	01.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	02.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	02.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	03.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	01.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	02.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	03.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	03.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	04.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	04.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	05.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	06.07.2025	Купон	0,00%	18,58 ₽
9	06.06.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
8	07.05.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
7	07.04.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
6	08.03.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
5	06.02.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
4	07.01.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
3	08.12.2024	Купон	0,00%	19,15 ₽
2	08.11.2024	Купон	0,00%	17,78 ₽
1	09.10.2024	Купон	0,00%	17,15 ₽

1-36 купоны: RDji = KDji-7+S, гдеRDji- размер процентной ставки на каждую календарную дату Dji, в процентах годовых,KDji-7 - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dji (далее - Dji-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованногозначения ключевой ставки Банка России за Dji-7 день (в том числе, если Dji-7 день является выходным илипраздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равнымпоследнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестаетиспользоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка,устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второгознака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует пониматьметод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемойцифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемойцифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).S - спред, в процентах годовых (определяется и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенномфакте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков Ленте новостей до даты началаразмещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S).Эмитент информирует Биржу и НРД об определении значения S в согласованном порядке. S=2.3%