- AI-СкринерОблигации
- БалтЛизП12
БалтЛизП12
RU000A109551
•Биржевые
•AA-
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
—
Купон
—
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
01.07.2026
НКД
6,90
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№38 25.08.2027Погашение | 500,00 ₽50,00% |
№37 25.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 26.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 26.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 27.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 27.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 28.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 26.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 26.02.2027Амортизация | 500,00 ₽50,00% |
№29 27.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 28.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 28.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 29.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 29.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 30.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 31.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 01.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 01.06.2026Купон | 13,82 ₽0,00% |
№20 02.05.2026Купон | 14,22 ₽0,00% |
№19 02.04.2026Купон | 14,58 ₽0,00% |
№18 03.03.2026Купон | 14,92 ₽0,00% |
№17 01.02.2026Купон | 15,04 ₽0,00% |
№16 02.01.2026Купон | 15,38 ₽0,00% |
№15 03.12.2025Купон | 15,45 ₽0,00% |
№14 03.11.2025Купон | 15,85 ₽0,00% |
№13 04.10.2025Купон | 16,33 ₽0,00% |
№12 04.09.2025Купон | 16,68 ₽0,00% |
№11 05.08.2025Купон | 18,22 ₽0,00% |
№10 06.07.2025Купон | 18,58 ₽0,00% |
№9 06.06.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№8 07.05.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№7 07.04.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№6 08.03.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№5 06.02.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№4 07.01.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№3 08.12.2024Купон | 19,15 ₽0,00% |
№2 08.11.2024Купон | 17,78 ₽0,00% |
№1 09.10.2024Купон | 17,15 ₽0,00% |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,30% годовых.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 30-го и 36-го купонов.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.