БалтЛизП12
90,89
Цена
23,06%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
973
Дата начала торгов
09.09.2024
Дата погашения
25.08.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
10,85
Следующий купон
07.01.2025
MD
2,63
Дюрация Маколея
2,63
Выпуклость
9,06
BPV
0,02
Объем
8,65 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Балтийский лизинг"
График выплат
- 07.01.2025
- Предстоящая выплата
- 08.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 25.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 26.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 26.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 27.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 27.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 28.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 26.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 27.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 28.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 28.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 29.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 29.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 30.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 31.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 01.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 01.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 02.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 02.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 03.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 01.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 02.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 03.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 03.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 04.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 04.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 05.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 06.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 06.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 07.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 07.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 08.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 06.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 07.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 08.12.2024 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
2 | 08.11.2024 | Купон | 0,00% | 17,78 ₽ |
1 | 09.10.2024 | Купон | 0,00% | 17,15 ₽ |
- 1-36 купоны: RDji = KDji-7+S, гдеRDji- размер процентной ставки на каждую календарную дату Dji, в процентах годовых,KDji-7 - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dji (далее - Dji-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованногозначения ключевой ставки Банка России за Dji-7 день (в том числе, если Dji-7 день является выходным илипраздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равнымпоследнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестаетиспользоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка,устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второгознака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует пониматьметод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемойцифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемойцифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).S - спред, в процентах годовых (определяется и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенномфакте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков Ленте новостей до даты началаразмещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S).Эмитент информирует Биржу и НРД об определении значения S в согласованном порядке. S=2.3%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "Балтийский лизинг".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала, рефинансирование кредитного портфеля, осуществление инвестиций и общекорпоративные цели.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 18,19 | — | 04.11.2034 | |
91,88 | — | 3,22 | 165 | 31.05.2033 | |
133,64 | -10,94% | 0,00 | — | 01.07.2032 | |
90,40 | 23,36% | 2,55 | — | 09.06.2027 | |
90,13 | 23,40% | 3,83 | — | 08.04.2027 | |
— | — | 1,22 | — | 11.12.2026 | |
105,00 | — | 10,96 | 564 | 29.11.2026 | |
90,50 | — | 27,12 | 256 | 26.03.2026 | |
93,95 | — | 18,21 | 176 | 24.09.2025 |