ПУБ001Р-01
RU000A108Y60MOEXБиржевые
91,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
464
Дюрация
Дней до погашения
912
Дата начала торгов
09.07.2024
Дата погашения
24.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,08 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
12
НКД
10,85
Следующий купон
05.01.2025
MD
2,04
Дюрация Маколея
2,04
Выпуклость
5,47
BPV
0,02
Объем
1,91 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
График выплат
- 05.01.2025
- Предстоящая выплата
- 06.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 24.06.2027 | Купон | 22,00% | 0,82 ₽ |
35 | 25.05.2027 | Купон | 22,00% | 1,57 ₽ |
34 | 25.04.2027 | Купон | 22,00% | 2,32 ₽ |
33 | 26.03.2027 | Купон | 22,00% | 3,07 ₽ |
32 | 24.02.2027 | Купон | 22,00% | 3,82 ₽ |
31 | 25.01.2027 | Купон | 22,00% | 4,57 ₽ |
30 | 26.12.2026 | Купон | 22,00% | 5,33 ₽ |
29 | 26.11.2026 | Купон | 22,00% | 6,08 ₽ |
28 | 27.10.2026 | Купон | 22,00% | 6,83 ₽ |
27 | 27.09.2026 | Купон | 22,00% | 7,58 ₽ |
26 | 28.08.2026 | Купон | 22,00% | 8,33 ₽ |
25 | 29.07.2026 | Купон | 22,00% | 9,08 ₽ |
24 | 29.06.2026 | Купон | 22,00% | 9,83 ₽ |
23 | 30.05.2026 | Купон | 22,00% | 10,58 ₽ |
22 | 30.04.2026 | Купон | 22,00% | 11,33 ₽ |
21 | 31.03.2026 | Купон | 22,00% | 12,08 ₽ |
20 | 01.03.2026 | Купон | 22,00% | 12,83 ₽ |
19 | 30.01.2026 | Купон | 22,00% | 13,58 ₽ |
18 | 31.12.2025 | Купон | 22,00% | 14,33 ₽ |
17 | 01.12.2025 | Купон | 22,00% | 15,08 ₽ |
16 | 01.11.2025 | Купон | 22,00% | 15,83 ₽ |
15 | 02.10.2025 | Купон | 22,00% | 16,58 ₽ |
14 | 02.09.2025 | Купон | 22,00% | 17,33 ₽ |
13 | 03.08.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
12 | 04.07.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
11 | 04.06.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
10 | 05.05.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
9 | 05.04.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
8 | 06.03.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
7 | 04.02.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
6 | 05.01.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
5 | 06.12.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
4 | 06.11.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
3 | 07.10.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
2 | 07.09.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
1 | 08.08.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 22,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 4,15% в даты окончания 13-35-го купонов, 4,55% - в дату окончания 36-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций, эмитент намерен направить на: расширение основного направления деятельности по работе с лизинговыми компаниями и предоставления факторинговых услуг для компаний сегмента МСП.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
89,14 | 23,30% | 19,07 | — | 07.06.2028 | |
99,39 | — | 1,42 | — | 07.11.2027 | |
87,34 | — | 27,95 | 524 | 23.04.2027 | |
66,00 | — | 0,10 | 733 | 27.12.2026 | |
— | — | — | — | 26.12.2026 | |
— | — | 0,01 | — | 29.11.2026 | |
93,93 | — | 2,42 | 200 | 05.12.2025 | |
96,85 | — | 29,73 | 109 | 14.10.2025 | |
93,68 | — | 0,35 | 173 | 19.09.2025 |