ПУБ001Р-01
94,95
Цена
30,68%
Доходность
RUB
Валюта
378
Дюрация
Дней до погашения
798
Дата начала торгов
09.07.2024
Дата погашения
24.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,08 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
12
НКД
9,64
Следующий купон
05.05.2025
MD
1,53
Дюрация Маколея
1,53
Выпуклость
3,75
BPV
0,01
Объем
528,86 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
График выплат
- 05.05.2025
- Предстоящая выплата
- 05.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 24.06.2027 | Купон | 22,00% | 0,82 ₽ |
| 59 | 24.06.2027 | Амортизация | 4,55% | 45,50 ₽ |
| 58 | 25.05.2027 | Купон | 22,00% | 1,57 ₽ |
| 57 | 25.05.2027 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 56 | 25.04.2027 | Купон | 22,00% | 2,32 ₽ |
| 55 | 25.04.2027 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 54 | 26.03.2027 | Купон | 22,00% | 3,07 ₽ |
| 53 | 26.03.2027 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 52 | 24.02.2027 | Купон | 22,00% | 3,82 ₽ |
| 51 | 24.02.2027 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 50 | 25.01.2027 | Купон | 22,00% | 4,57 ₽ |
| 49 | 25.01.2027 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 48 | 26.12.2026 | Купон | 22,00% | 5,33 ₽ |
| 47 | 26.12.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 46 | 26.11.2026 | Купон | 22,00% | 6,08 ₽ |
| 45 | 26.11.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 44 | 27.10.2026 | Купон | 22,00% | 6,83 ₽ |
| 43 | 27.10.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 42 | 27.09.2026 | Купон | 22,00% | 7,58 ₽ |
| 41 | 27.09.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 40 | 28.08.2026 | Купон | 22,00% | 8,33 ₽ |
| 39 | 28.08.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 38 | 29.07.2026 | Купон | 22,00% | 9,08 ₽ |
| 37 | 29.07.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 36 | 29.06.2026 | Купон | 22,00% | 9,83 ₽ |
| 35 | 29.06.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 34 | 30.05.2026 | Купон | 22,00% | 10,58 ₽ |
| 33 | 30.05.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 32 | 30.04.2026 | Купон | 22,00% | 11,33 ₽ |
| 31 | 30.04.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 30 | 31.03.2026 | Купон | 22,00% | 12,08 ₽ |
| 29 | 31.03.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 28 | 01.03.2026 | Купон | 22,00% | 12,83 ₽ |
| 27 | 01.03.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 26 | 30.01.2026 | Купон | 22,00% | 13,58 ₽ |
| 25 | 30.01.2026 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 24 | 31.12.2025 | Купон | 22,00% | 14,33 ₽ |
| 23 | 31.12.2025 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 22 | 01.12.2025 | Купон | 22,00% | 15,08 ₽ |
| 21 | 01.12.2025 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 20 | 01.11.2025 | Купон | 22,00% | 15,83 ₽ |
| 19 | 01.11.2025 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 18 | 02.10.2025 | Купон | 22,00% | 16,58 ₽ |
| 17 | 02.10.2025 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 16 | 02.09.2025 | Купон | 22,00% | 17,33 ₽ |
| 15 | 02.09.2025 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 14 | 03.08.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 13 | 03.08.2025 | Амортизация | 4,15% | 41,50 ₽ |
| 12 | 04.07.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 11 | 04.06.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 10 | 05.05.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 9 | 05.04.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 8 | 06.03.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 7 | 04.02.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 6 | 05.01.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 5 | 06.12.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 4 | 06.11.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 3 | 07.10.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 2 | 07.09.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 1 | 08.08.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 22,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 4,15% в даты окончания 13-35-го купонов, 4,55% - в дату окончания 36-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций, эмитент намерен направить на: расширение основного направления деятельности по работе с лизинговыми компаниями и предоставления факторинговых услуг для компаний сегмента МСП.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 | 92,50 | 22,56% | 17,75 | — | 07.06.2028 |
 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 | 99,07 | 0,00% | 0,00 | — | 07.11.2027 |
 ГПБ004Р18 RU000A10B5S3 | — | 0,00% | — | — | 30.04.2027 |
 ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 | 92,55 | 25,65% | 40,52 | 432 | 23.04.2027 |
 ГПБ004Р01 RU000A107AS1 | 86,01 | 6,47% | 0,03 | 615 | 27.12.2026 |
 АЗБ001Р-15 RU000A0NX2X3 | — | 0,00% | — | — | 03.11.2026 |
 ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3 | 95,89 | 26,43% | 4,53 | 132 | 05.12.2025 |
 Т1 001Р-01 RU000A1071R5 | 99,82 | — | 0,00 | 89 | 14.10.2025 |
 ПКБ 1Р-02 RU000A103RJ3 | 96,05 | 26,55% | 1,83 | 104 | 19.09.2025 |