- AI-скринер
- Облигации
- БалтЛизП11
БалтЛизП11
RU000A108P46
•Биржевые
•MOEX
96,41
Цена
24,58%
Доходность
RUB
Валюта
530
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
17.10.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
0,00%
Выплата
0,00 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№38 09.06.2027Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№37 09.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 09.06.2027Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№35 10.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 10.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 11.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 09.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 10.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 11.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 11.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 12.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 12.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 13.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 14.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 14.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 15.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 15.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 16.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 14.02.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№19 15.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№18 16.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№17 16.11.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№16 17.10.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№15 17.09.2025Купон | 16,68 ₽0,00% |
№14 18.08.2025Купон | 17,51 ₽0,00% |
№13 19.07.2025Купон | 18,33 ₽0,00% |
№12 19.06.2025Купон | 19,04 ₽0,00% |
№11 20.05.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№10 20.04.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№9 21.03.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№8 19.02.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№7 20.01.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№6 21.12.2024Купон | 19,15 ₽0,00% |
№5 21.11.2024Купон | 18,49 ₽0,00% |
№4 22.10.2024Купон | 17,51 ₽0,00% |
№3 22.09.2024Купон | 16,68 ₽0,00% |
№2 23.08.2024Купон | 16,08 ₽0,00% |
№1 24.07.2024Купон | 15,04 ₽0,00% |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,30% годовых.