БалтЛизП11

RU000A108P46MOEXБиржевыеAA-

95,37

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

553

Дюрация

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
38	09.06.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
37	09.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	09.06.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
35	10.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	10.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	11.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	09.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	10.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	11.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	11.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	12.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	12.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	13.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	14.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	14.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	15.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	15.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	16.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	14.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	15.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	16.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	16.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	17.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	17.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	18.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	19.07.2025	Купон	0,00%	18,33 ₽
12	19.06.2025	Купон	0,00%	19,04 ₽
11	20.05.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
10	20.04.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
9	21.03.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
8	19.02.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
7	20.01.2025	Купон	0,00%	19,15 ₽
6	21.12.2024	Купон	0,00%	19,15 ₽
5	21.11.2024	Купон	0,00%	18,49 ₽
4	22.10.2024	Купон	0,00%	17,51 ₽
3	22.09.2024	Купон	0,00%	16,68 ₽
2	23.08.2024	Купон	0,00%	16,08 ₽
1	24.07.2024	Купон	0,00%	15,04 ₽

1-36 купоны: RDji = KDji-7+S, где RDji- среднее размер процентной ставки за каждую календарную дату Dji, в процентах годовых;KDji-7 - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dji (далее - Dji-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет"S - спред. S=2.3%