Скринер
    AI-СкринерОблигации
  1. БалтЛизП11
БалтЛизП11

БалтЛизП11

RU000A108P46
•Биржевые
•AA-
•MOEX

95,50

Цена

26,82%

Доходность

RUB

Валюта

334

Дюрация

Флоатер

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

ОбзорОблигации 360КупоныВыпускЭмитентДругие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона
—
Купон
13,81 ₽
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
14.06.2026
НКД
0,92

Предстоящие и прошедшие выплаты*

Дата / Тип выплатыСтавка / Выплата
№37 09.06.2027Погашение
1,00 тыс. ₽100,00%
№36 09.06.2027Купон
0,00 ₽0,00%
№35 10.05.2027Купон
0,00 ₽0,00%
№34 10.04.2027Купон
0,00 ₽0,00%
№33 11.03.2027Купон
0,00 ₽0,00%
№32 09.02.2027Купон
0,00 ₽0,00%
№31 10.01.2027Купон
0,00 ₽0,00%
№30 11.12.2026Купон
0,00 ₽0,00%
№29 11.11.2026Купон
0,00 ₽0,00%
№28 12.10.2026Купон
0,00 ₽0,00%
№27 12.09.2026Купон
0,00 ₽0,00%
№26 13.08.2026Купон
0,00 ₽0,00%
№25 14.07.2026Купон
0,00 ₽0,00%
№24 14.06.2026Купон
0,00 ₽0,00%
№23 15.05.2026Купон
14,05 ₽0,00%
№22 15.04.2026Купон
14,40 ₽0,00%
№21 16.03.2026Купон
14,74 ₽0,00%
№20 14.02.2026Купон
15,04 ₽0,00%
№19 15.01.2026Купон
15,21 ₽0,00%
№18 16.12.2025Купон
15,45 ₽0,00%
№17 16.11.2025Купон
15,67 ₽0,00%
№16 17.10.2025Купон
15,97 ₽0,00%
№15 17.09.2025Купон
16,68 ₽0,00%
№14 18.08.2025Купон
17,51 ₽0,00%
№13 19.07.2025Купон
18,33 ₽0,00%
№12 19.06.2025Купон
19,04 ₽0,00%
№11 20.05.2025Купон
19,15 ₽0,00%
№10 20.04.2025Купон
19,15 ₽0,00%
№9 21.03.2025Купон
19,15 ₽0,00%
№8 19.02.2025Купон
19,15 ₽0,00%
№7 20.01.2025Купон
19,15 ₽0,00%
№6 21.12.2024Купон
19,15 ₽0,00%
№5 21.11.2024Купон
18,49 ₽0,00%
№4 22.10.2024Купон
17,51 ₽0,00%
№3 22.09.2024Купон
16,68 ₽0,00%
№2 23.08.2024Купон
16,08 ₽0,00%
№1 24.07.2024Купон
15,04 ₽0,00%
  • Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
  • Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,30% годовых.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.