БалтЛизП11
88,69
Цена
23,42%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
783
Дата начала торгов
24.06.2024
Дата погашения
09.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
0,64
Следующий купон
20.05.2025
MD
2,37
Дюрация Маколея
2,37
Выпуклость
7,46
BPV
0,02
Объем
4,37 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Балтийский лизинг"
График выплат
- 20.04.2025
- Предстоящая выплата
- 21.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 09.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 09.06.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 10.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 10.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 11.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 09.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 10.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 11.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 11.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 12.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 12.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 13.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 14.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 14.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 15.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 15.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 16.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 14.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 15.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 16.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 16.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 17.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 17.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 18.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 19.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 19.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 20.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 20.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 21.03.2025 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
| 8 | 19.02.2025 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
| 7 | 20.01.2025 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
| 6 | 21.12.2024 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
| 5 | 21.11.2024 | Купон | 0,00% | 18,49 ₽ |
| 4 | 22.10.2024 | Купон | 0,00% | 17,51 ₽ |
| 3 | 22.09.2024 | Купон | 0,00% | 16,68 ₽ |
| 2 | 23.08.2024 | Купон | 0,00% | 16,08 ₽ |
| 1 | 24.07.2024 | Купон | 0,00% | 15,04 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,30% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "Балтийский лизинг".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала, рефинансирование кредитного портфеля, осуществление инвестиций и общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 БалтЛизП14 RU000A10A3W1 | — | 0,00% | 16,31 | — | 04.11.2034 |
 БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | 97,33 | 29,95% | 2,35 | 52 | 31.05.2033 |
 БалтЛизП15 RU000A10ATW2 | 100,90 | 25,72% | 14,28 | 563 | 13.02.2028 |
 БалтЛизП12 RU000A109551 | 88,91 | 23,63% | 8,94 | — | 25.08.2027 |
 БалтЛизП10 RU000A108777 | 89,64 | 23,59% | 1,92 | — | 08.04.2027 |
 БалтЛизБП9 RU000A107CD9 | — | 0,00% | 0,26 | — | 11.12.2026 |
 БалтЛизБП7 RU000A106144 | 93,18 | 22,51% | 5,05 | 243 | 26.03.2026 |
 БалтЛизП13 RU000A109TP3 | — | 0,00% | 9,21 | — | 01.03.2026 |
 БалтЛизБП6 RU000A1058M3 | 95,95 | 22,83% | 2,64 | 156 | 24.09.2025 |