БалтЛизП11
90,40
Цена
23,36%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
896
Дата начала торгов
24.06.2024
Дата погашения
09.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
2,55
Следующий купон
20.01.2025
MD
2,71
Дюрация Маколея
2,71
Выпуклость
9,36
BPV
0,02
Объем
12,23 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Балтийский лизинг"
График выплат
- 20.01.2025
- Предстоящая выплата
- 21.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 09.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 10.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 10.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 11.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 09.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 10.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 11.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 11.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 12.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 12.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 13.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 14.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 14.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 15.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 15.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 16.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 14.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 15.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 16.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 16.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 17.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 17.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 18.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 19.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 19.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 20.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 20.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 21.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 19.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 20.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 21.12.2024 | Купон | 0,00% | 19,15 ₽ |
| 5 | 21.11.2024 | Купон | 0,00% | 18,49 ₽ |
| 4 | 22.10.2024 | Купон | 0,00% | 17,51 ₽ |
| 3 | 22.09.2024 | Купон | 0,00% | 16,68 ₽ |
| 2 | 23.08.2024 | Купон | 0,00% | 16,08 ₽ |
| 1 | 24.07.2024 | Купон | 0,00% | 15,04 ₽ |
- 1-36 купоны: RDji = KDji-7+S, где RDji- среднее размер процентной ставки за каждую календарную дату Dji, в процентах годовых;KDji-7 - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dji (далее - Dji-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет"S - спред. S=2.3%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "Балтийский лизинг".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала, рефинансирование кредитного портфеля, осуществление инвестиций и общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 БалтЛизП14 RU000A10A3W1 | — | — | 18,19 | — | 04.11.2034 |
 БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | 91,88 | — | 3,22 | 165 | 31.05.2033 |
 БалтЛизБП5 RU000A104Y98 | 133,64 | -10,94% | 0,00 | — | 01.07.2032 |
 БалтЛизП12 RU000A109551 | 90,89 | 23,06% | 10,85 | — | 25.08.2027 |
 БалтЛизП10 RU000A108777 | 90,13 | 23,40% | 3,83 | — | 08.04.2027 |
 БалтЛизБП9 RU000A107CD9 | — | — | 1,22 | — | 11.12.2026 |
 ПСБЛизП01 RU000A10AA10 | 105,00 | — | 10,96 | 564 | 29.11.2026 |
 БалтЛизБП7 RU000A106144 | 90,50 | — | 27,12 | 256 | 26.03.2026 |
 БалтЛизБП6 RU000A1058M3 | 93,95 | — | 18,21 | 176 | 24.09.2025 |