МКБ ЗО2021
RU000A108L24MOEXКорпоративные
56,00
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
721
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
03.06.2024
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
19,06 $
Ставка купона
7,63%
Частота
4
НКД
1 743,70
Следующий купон
04.01.2025
MD
1,08
Дюрация Маколея
1,08
Выпуклость
3,48
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО)
График выплат
- 04.01.2025
- Предстоящая выплата
- 04.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 04.04.2027 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 11 | 04.01.2027 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 10 | 04.10.2026 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 9 | 04.07.2026 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 8 | 04.04.2026 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 7 | 04.01.2026 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 6 | 04.10.2025 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 5 | 04.07.2025 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 4 | 04.04.2025 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 3 | 04.01.2025 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 2 | 04.10.2024 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
| 1 | 04.07.2024 | Купон | 7,63% | 19,06 $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 4 апреля 2027 года - 7,625% годовых.
- Дата пересмотра ставки процентов - первая дата пересмотра (4 апреля 2027 года) и после этого каждая дата, на которую приходится пятая годовщина предшествующей даты пересмотра пока облигации остаются непогашенными.
- Пересмотренная ставка процентов означает ставку годовых, равную совокупности соответствующей ставки казначейских обязательств и начальной кредитной маржи (+656,10 базисных пунктов). При таком определении процентная ставка начиная с даты закрытия (включая ее саму) до первой даты пересмотра (исключая ее саму) будет составлять 7,625% годовых. (Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки доходность, которая для пересмотренной ставки процентов с даты закрытия до первой даты пересмотра составляет 7,625% годовых, а после этого - выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации МКБ (ISIN XS2392969395).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МКБ ЗО2017 RU000A108LX6 | 61,00 | — | 1 140,11 | 881 | — |
 СКФ ЗО2028 RU000A105A87 | 82,70 | — | 641,19 | 1 139 | 26.04.2028 |
 МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 | 87,59 | — | 1 693,91 | 911 | 05.10.2027 |
 СПМК БО-02 RU000A106FN3 | 76,85 | — | 1,97 | 85 | 08.06.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 83,40 | — | 1 614,65 | 737 | 12.02.2027 |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 83,80 | — | 1 028,34 | 612 | 21.09.2026 |
 МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 | 88,58 | — | 3 021,76 | 380 | 21.01.2026 |
 МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 | — | — | 1 329,17 | — | 26.05.2025 |
 МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 | 98,53 | — | 1 936,77 | 35 | 29.01.2025 |