СФО БКС 28

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 09.06.2027; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций. Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат: - контрольная дата, в которую наступило барьерное событие; - контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход. Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле. Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО АНК "БАШНЕФТЬ", акция обыкновенная, ISIN RU0007976957; ПАО "ИНТЕР РАО", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNM1; ПАО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0ZZM04; ПАО "ЮНИПРО", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JNGA5; ПАО "РОССЕТИ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNN9; ПАО "НОВАТЭК", акция обыкновенная, ISIN RU000A0DKVS5.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
СФО БКС 08 RU000A106S11	100,00 ₽—	0,02%—	2 годадо 17.09.2028
СФО БКС 61 RU000A10AJD3	—НКД 0,05 ₽	——	1 год 5 мес.до 05.03.2028
СФО БКС 26 RU000A107KC4	——	——	1 годдо 13.09.2027
СФО БКС 38 RU000A108Q52	——	——	1 годдо 11.09.2027
СФО БКС 29 RU000A108DW5	——	——	9 мес.до 28.06.2027
СФО БКС 22 RU000A107K83	——	——	9 мес.до 21.06.2027
СФО БКС 21 RU000A107K75	——	——	8 мес.до 28.05.2027
СФО БКС 52 RU000A109W87	—НКД 0,07 ₽	——	3 мес.до 21.12.2026
СФО БКС 32 RU000A108QD7	——	——	29 днейдо 06.10.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
СФО БКС 08до 17.09.2028	100,00 ₽0,02%
СФО БКС 61до 05.03.2028	——
СФО БКС 26до 13.09.2027	——
СФО БКС 38до 11.09.2027	——
СФО БКС 29до 28.06.2027	——
СФО БКС 22до 21.06.2027	——
СФО БКС 21до 28.05.2027	——
СФО БКС 52до 21.12.2026	——
СФО БКС 32до 06.10.2026	——