- AI-СкринерОблигации
- БалтЛизП10
БалтЛизП10
RU000A108777
•Биржевые
•AA-
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
—
Купон
—
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
09.11.2026
НКД
4,29
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№46 08.04.2027Погашение | 100,00 ₽10,00% |
№45 08.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№44 09.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№43 09.03.2027Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№42 07.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№41 07.02.2027Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№40 08.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№39 08.01.2027Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№38 09.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№37 09.12.2026Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№36 09.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 09.11.2026Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№34 10.10.2026Купон | 9,38 ₽0,00% |
№33 10.10.2026Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№32 10.09.2026Купон | 10,72 ₽0,00% |
№31 10.09.2026Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№30 11.08.2026Купон | 12,19 ₽0,00% |
№29 11.08.2026Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№28 12.07.2026Купон | 13,71 ₽0,00% |
№27 12.07.2026Амортизация | 100,00 ₽10,00% |
№26 12.06.2026Купон | 13,81 ₽0,00% |
№25 13.05.2026Купон | 14,08 ₽0,00% |
№24 13.04.2026Купон | 14,42 ₽0,00% |
№23 14.03.2026Купон | 14,77 ₽0,00% |
№22 12.02.2026Купон | 15,04 ₽0,00% |
№21 13.01.2026Купон | 15,23 ₽0,00% |
№20 14.12.2025Купон | 15,45 ₽0,00% |
№19 14.11.2025Купон | 15,70 ₽0,00% |
№18 15.10.2025Купон | 16,03 ₽0,00% |
№17 15.09.2025Купон | 16,68 ₽0,00% |
№16 16.08.2025Купон | 17,62 ₽0,00% |
№15 17.07.2025Купон | 18,33 ₽0,00% |
№14 17.06.2025Купон | 19,10 ₽0,00% |
№13 18.05.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№12 18.04.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№11 19.03.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№10 17.02.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№9 18.01.2025Купон | 19,15 ₽0,00% |
№8 19.12.2024Купон | 19,15 ₽0,00% |
№7 19.11.2024Купон | 18,38 ₽0,00% |
№6 20.10.2024Купон | 17,45 ₽0,00% |
№5 20.09.2024Купон | 16,68 ₽0,00% |
№4 21.08.2024Купон | 15,97 ₽0,00% |
№3 22.07.2024Купон | 15,04 ₽0,00% |
№2 22.06.2024Купон | 15,04 ₽0,00% |
№1 23.05.2024Купон | 15,04 ₽0,00% |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,30% годовых.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10,00% от номинальной стоимости в даты окончания 27-36-го купонов.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.