ВЭБP-41
94,79
Цена
24,32%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 190
Дата начала торгов
25.07.2024
Дата погашения
20.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
54,30
Следующий купон
24.04.2025
MD
3,26
Дюрация Маколея
3,26
Выпуклость
13,89
BPV
0,03
Объем
128,23 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
20.07.2028
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ГосКорп развития "ВЭБ.РФ"
График выплат
- 24.04.2025
- Предстоящая выплата
- 23.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 20.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 20.07.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 15 | 20.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 20.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 21.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 22.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 22.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 21.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 22.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 23.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 22.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 23.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 24.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 24.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 23.01.2025 | Купон | 0,00% | 54,74 ₽ |
| 1 | 24.10.2024 | Купон | 0,00% | 48,00 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1 456-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Цель по облигации
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВЭБP-40 RU000A107X96 | 90,92 | 25,00% | 8,17 | — | 30.03.2032 |
 ВЭБP-43 RU000A107XC7 | 99,25 | 0,00% | 15,66 | — | 20.09.2029 |
 ВЭБP-42 RU000A107XB9 | 98,58 | 22,48% | 47,58 | — | 30.07.2029 |
 ВЭБP-31 RU000A1042W6 | 96,71 | 23,85% | 55,28 | — | 18.10.2028 |
 ВЭБ1P-24 RU000A1031S7 | — | 0,00% | 40,32 | — | 18.04.2028 |
 ВЭБ 1P-19 RU000A101TB0 | 78,78 | 19,63% | 23,47 | 714 | 10.06.2027 |
 ВЭБP-46 RU000A1093L2 | 100,00 | 0,00% | 3,54 | — | 22.12.2026 |
 ВЭБP-47 RU000A10A7F7 | — | 0,00% | 12,05 | — | 23.11.2026 |
 ВЭБ1P-18 RU000A1013P1 | 84,09 | 20,26% | 30,47 | 533 | 17.11.2026 |