ВЭБP-41

RU000A107XA1MOEXБиржевые

94,00

Цена

21,46%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 303
Дата начала торгов
25.07.2024
Дата погашения
20.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
37,21
Следующий купон
23.01.2025

MD
3,65
Дюрация Маколея
3,65
Выпуклость
16,69
BPV
0,04
Объем
133,38 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
20.07.2028
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ГосКорп развития "ВЭБ.РФ"

График выплат

23.01.2025: Предстоящая выплата

24.10.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
16	20.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	20.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	20.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	21.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	22.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	22.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	21.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	22.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	23.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	23.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	22.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	23.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	24.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	24.04.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
2	23.01.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
1	24.10.2024	Купон	0,00%	48,00 ₽

1-40 купоны: Дdj=Nom*Rdj/365*100%, где:ДDj - доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в российских рублях,Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;RDj - размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее - Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки RUONIA определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;Dj - календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). Информация об определенном Эмитентом значении S раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей. S=1.4%

Дополнительная информация

Памятка

Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1 456-й день с даты начала размещения.

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Цель по облигации

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ВЭБP-40 RU000A107X96	91,52	21,90%	45,94	—	30.03.2032
ВЭБP-43 RU000A107XC7	99,00	—	52,45	—	20.09.2029
ВЭБP-42 RU000A107XB9	99,00	22,60%	31,10	—	30.07.2029
ВЭБP-31 RU000A1042W6	94,20	21,41%	38,03	—	18.10.2028
ВЭБ1P-24 RU000A1031S7	—	—	14,26	—	18.04.2028
ВЭБ 1P-19 RU000A101TB0	73,50	—	2,35	830	10.06.2027
ВЭБP-46 RU000A1093L2	—	—	0,60	—	22.12.2026
ВЭБP-47 RU000A10A7F7	—	—	13,83	—	23.11.2026
ВЭБ1P-18 RU000A1013P1	79,00	—	7,17	649	17.11.2026