ГТЛК 2P-03

RU000A107TT9MOEXБиржевые

96,54

Цена

23,92%

Доходность

RUB

Валюта

541

Дюрация

График выплат

20.08.2025: Предстоящая выплата

21.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
62	02.02.2039	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
61	02.02.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	02.02.2039	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
59	03.11.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	04.08.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	05.05.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	03.02.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	04.11.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	05.08.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	06.05.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	04.02.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	05.11.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	06.08.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	07.05.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	06.02.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	07.11.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	08.08.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	09.05.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	07.02.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	08.11.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	09.08.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	10.05.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	08.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	09.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	10.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	11.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	09.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	10.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	11.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	12.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	11.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	12.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	13.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	14.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	12.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	13.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	14.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	15.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	13.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	14.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	15.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	16.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	14.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	15.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	16.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	17.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	16.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	17.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	18.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	19.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	17.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	18.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	19.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	20.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	18.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	19.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	20.08.2025	Купон	23,30%	58,09 ₽
5	21.05.2025	Купон	23,30%	58,09 ₽
4	19.02.2025	Купон	23,30%	58,09 ₽
3	20.11.2024	Купон	20,30%	50,61 ₽
2	21.08.2024	Купон	18,30%	45,62 ₽
1	22.05.2024	Купон	18,30%	45,62 ₽

1 купон - 18.3% годовых, 2-13 купоны определяются по формуле - Сi = R + 2,3%, где Сi - процентная ставка i-го купонного периода, % годовых; R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %. Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода; 14-60 купоны - ставка устанавливается эмитентом