ГазКап2P12

ГазКап2P12

RU000A107T27

•Биржевые

•AAA

•MOEX

99,40

Цена

15,47%

Доходность

RUB

Валюта

707

Дюрация

Флоатер

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

—

Купон

—

Частота выплат

4 раза в год

Следующий купон

16.11.2026

НКД

29,22

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
21	12.02.2029	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
20	12.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	13.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	14.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	15.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	14.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	15.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	16.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	17.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	15.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	16.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	17.08.2026	Купон	0,00%	38,46 ₽
9	18.05.2026	Купон	0,00%	40,20 ₽
8	16.02.2026	Купон	0,00%	43,00 ₽
7	17.11.2025	Купон	0,00%	45,58 ₽
6	18.08.2025	Купон	0,00%	52,38 ₽
5	19.05.2025	Купон	0,00%	55,90 ₽
4	17.02.2025	Купон	0,00%	55,12 ₽
3	18.11.2024	Купон	0,00%	49,91 ₽
2	19.08.2024	Купон	0,00%	43,30 ₽
1	20.05.2024	Купон	0,00%	42,46 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№21 12.02.2029Погашение	1,00 тыс. ₽100,00%
№20 12.02.2029Купон	0,00 ₽0,00%
№19 13.11.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№18 14.08.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№17 15.05.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№16 14.02.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№15 15.11.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№14 16.08.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№13 17.05.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№12 15.02.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№11 16.11.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№10 17.08.2026Купон	38,46 ₽0,00%
№9 18.05.2026Купон	40,20 ₽0,00%
№8 16.02.2026Купон	43,00 ₽0,00%
№7 17.11.2025Купон	45,58 ₽0,00%
№6 18.08.2025Купон	52,38 ₽0,00%
№5 19.05.2025Купон	55,90 ₽0,00%
№4 17.02.2025Купон	55,12 ₽0,00%
№3 18.11.2024Купон	49,91 ₽0,00%
№2 19.08.2024Купон	43,30 ₽0,00%
№1 20.05.2024Купон	42,46 ₽0,00%

Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.