ГазКап2P12
RU000A107T27MOEXБиржевыеОтозван
94,72
Цена
23,51%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 397
Дата начала торгов
19.02.2024
Дата погашения
12.02.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
39,01
Следующий купон
19.05.2025
MD
1,64
Дюрация Маколея
1,73
Выпуклость
5,48
BPV
0,02
Объем
10,35 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 19.05.2025
- Предстоящая выплата
- 17.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 12.02.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 13.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 14.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 15.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 14.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 15.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 16.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 17.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 15.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 16.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 17.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 18.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 16.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 17.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 18.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 19.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 17.02.2025 | Купон | 0,00% | 55,12 ₽ |
| 3 | 18.11.2024 | Купон | 0,00% | 49,91 ₽ |
| 2 | 19.08.2024 | Купон | 0,00% | 43,30 ₽ |
| 1 | 20.05.2024 | Купон | 0,00% | 42,46 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКап2P14 RU000A1087J8 | 94,19 | 22,28% | 10,60 | — | 14.03.2029 |
 ГазпКап2P1 RU000A106RR9 | 100,01 | 22,28% | 39,01 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап2P2 RU000A106RS7 | 100,00 | 22,29% | 39,01 | — | 14.08.2028 |
 ГазКап2P16 RU000A1094X5 | — | — | 14,02 | — | 11.07.2028 |
 ГазКап1P12 RU000A10BBW8 | 101,42 | 7,28% | 118,43 | 987 | 29.04.2028 |
 ГазКап2P10 RU000A107084 | 95,30 | 23,85% | 8,11 | — | 04.04.2028 |
 ГазКап2P15 RU000A109080 | — | — | 3,66 | — | 30.01.2028 |
 ГазКап2P11 RU000A107ET1 | 95,14 | 23,13% | 21,19 | — | 14.12.2027 |
 ГазКап3P12 RU000A10ABV2 | 100,00 | 0,00% | 3,62 | — | 11.12.2025 |