СовкомТ101

СовкомТ101

RU000A107L82

•Корпоративные

•AA

•MOEX

79,85

Цена

14,82%

Доходность

USD

Валюта

1 306

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

11,71%

Купон

29,27 $

Частота выплат

4 раза в год

Следующий купон

07.11.2026

НКД

2 084,11

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
26	07.02.2030	Купон	11,71%	29,27 $
25	07.02.2030	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
24	07.11.2029	Купон	11,71%	29,27 $
23	07.08.2029	Купон	11,71%	29,27 $
22	07.05.2029	Купон	11,71%	29,27 $
21	07.02.2029	Купон	11,71%	29,27 $
20	07.11.2028	Купон	11,71%	29,27 $
19	07.08.2028	Купон	11,71%	29,27 $
18	07.05.2028	Купон	11,71%	29,27 $
17	07.02.2028	Купон	11,71%	29,27 $
16	07.11.2027	Купон	11,71%	29,27 $
15	07.08.2027	Купон	11,71%	29,27 $
14	07.05.2027	Купон	11,71%	29,27 $
13	07.02.2027	Купон	11,71%	29,27 $
12	07.11.2026	Купон	11,71%	29,27 $
11	07.08.2026	Купон	11,71%	29,27 $
10	07.05.2026	Купон	11,71%	29,27 $
9	07.02.2026	Купон	11,71%	29,27 $
8	07.11.2025	Купон	11,71%	29,27 $
7	07.08.2025	Купон	11,71%	29,27 $
6	07.05.2025	Купон	11,71%	29,27 $
5	07.02.2025	Купон	8,80%	22,00 $
4	07.11.2024	Купон	8,80%	22,00 $
3	07.08.2024	Купон	8,80%	22,00 $
2	07.05.2024	Купон	8,80%	22,00 $
1	07.02.2024	Купон	0,00%	22,00 $

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№26 07.02.2030Купон	29,27 $11,71%
№25 07.02.2030Амортизация	1,00 тыс. $100,00%
№24 07.11.2029Купон	29,27 $11,71%
№23 07.08.2029Купон	29,27 $11,71%
№22 07.05.2029Купон	29,27 $11,71%
№21 07.02.2029Купон	29,27 $11,71%
№20 07.11.2028Купон	29,27 $11,71%
№19 07.08.2028Купон	29,27 $11,71%
№18 07.05.2028Купон	29,27 $11,71%
№17 07.02.2028Купон	29,27 $11,71%
№16 07.11.2027Купон	29,27 $11,71%
№15 07.08.2027Купон	29,27 $11,71%
№14 07.05.2027Купон	29,27 $11,71%
№13 07.02.2027Купон	29,27 $11,71%
№12 07.11.2026Купон	29,27 $11,71%
№11 07.08.2026Купон	29,27 $11,71%
№10 07.05.2026Купон	29,27 $11,71%
№9 07.02.2026Купон	29,27 $11,71%
№8 07.11.2025Купон	29,27 $11,71%
№7 07.08.2025Купон	29,27 $11,71%
№6 07.05.2025Купон	29,27 $11,71%
№5 07.02.2025Купон	22,00 $8,80%
№4 07.11.2024Купон	22,00 $8,80%
№3 07.08.2024Купон	22,00 $8,80%
№2 07.05.2024Купон	22,00 $8,80%
№1 07.02.2024Купон	22,00 $0,00%

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 7 февраля 2025 года - 8,80% годовых.
Дата изменения процентной ставки - каждые 5 лет 7 февраля, начиная с 7 февраля 2025 года.
Размер дохода по 6-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату изменения процентной ставки на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств + 736,2 б.п. (где: Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность за предшествующую неделю согласно последнему опубликованию статистических данных H.15(519) или любой заменяющей ее публикации, в которой указывается доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения).

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.