Финам
      СовкомТ101

      СовкомТ101

      RU000A107L82MOEXКорпоративныеA-

      99,80

      Цена

      11,89%

      Доходность

      USD

      Валюта

      1 337

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        —

      • Дата начала торгов

        19.01.2024

      • Дата погашения

        —

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        29,27 $

      • Ставка купона

        11,71%

      • Частота

        4

      • НКД

        1 906,98

      • Следующий купон

        07.05.2025

      • MD

        2,17

      • Дюрация Маколея

        2,17

      • Выпуклость

        11,87

      • BPV

        0,06

      • Объем

        1,57 млн

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        Субординированные облигации

      • Эмитент

        ПАО "Совкомбанк"

      График выплат

      07.05.2025
      Предстоящая выплата
      07.02.2025
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      2607.02.2030Купон11,71%29,27 $
      2507.02.2030Амортизация100,00%1,00 тыс. $
      2407.11.2029Купон11,71%29,27 $
      2307.08.2029Купон11,71%29,27 $
      2207.05.2029Купон11,71%29,27 $
      2107.02.2029Купон11,71%29,27 $
      2007.11.2028Купон11,71%29,27 $
      1907.08.2028Купон11,71%29,27 $
      1807.05.2028Купон11,71%29,27 $
      1707.02.2028Купон11,71%29,27 $
      1607.11.2027Купон11,71%29,27 $
      1507.08.2027Купон11,71%29,27 $
      1407.05.2027Купон11,71%29,27 $
      1307.02.2027Купон11,71%29,27 $
      1207.11.2026Купон11,71%29,27 $
      1107.08.2026Купон11,71%29,27 $
      1007.05.2026Купон11,71%29,27 $
      907.02.2026Купон11,71%29,27 $
      807.11.2025Купон11,71%29,27 $
      707.08.2025Купон11,71%29,27 $
      607.05.2025Купон11,71%29,27 $
      507.02.2025Купон8,80%22,00 $
      407.11.2024Купон8,80%22,00 $
      307.08.2024Купон8,80%22,00 $
      207.05.2024Купон8,80%22,00 $
      107.02.2024Купон0,00%22,00 $
      • Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 7 февраля 2025 года - 8,80% годовых.
      • Дата изменения процентной ставки - каждые 5 лет 7 февраля, начиная с 7 февраля 2025 года.
      • Размер дохода по 6-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату изменения процентной ставки на следующие 5 лет в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств + 736,2 б.п. (где: Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность за предшествующую неделю согласно последнему опубликованию статистических данных H.15(519) или любой заменяющей ее публикации, в которой указывается доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения).

      Дополнительная информация

      Памятка

      Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации ООО "ХКФ Банк" (ISIN XS2075963293).

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      СовкомЗО-1
      СовкомЗО-1

      RU000A107B84

      76,46
      24,60%
      1 063,75
      615
      —
      Совком 1В2
      Совком 1В2

      RU000A0ZYX28

      70,00
      19,07%
      0,00
      —
      —
      СовкомТ2-1
      СовкомТ2-1

      RU000A1052C7

      80,00
      11,62%
      217 674,00
      1 714
      27.01.2031
      СовкомЗО-4
      СовкомЗО-4

      RU000A107E99

      106,53
      8,14%
      264,29
      1 468
      07.04.2030
      СовкомБОП1
      99,10
      26,59%
      23,42
      34
      17.05.2029
      СовкмФ2Р1
      СовкмФ2Р1

      RU000A10AHN6

      100,23
      0,00%
      11,97
      —
      17.01.2028
      СовкомБ04
      СовкомБ04

      RU000A103760

      86,73
      23,46%
      10,08
      390
      01.06.2026
      СовкомБ07
      СовкомБ07

      RU000A102RF3

      99,48
      21,67%
      35,48
      108
      06.02.2026
      СовкомБИ03
      СовкомБИ03

      RU000A10A422

      100,00
      0,01%
      0,04
      —
      21.11.2025