СФО БКС 26

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 13.09.2027; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций. Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат: - контрольная дата, в которую наступило барьерное событие; - контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход. Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле. Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "МОСЭНЕРГО", акция обыкновенная, ISIN RU0008958863; ПАО "Группа ЛСР", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPFP0; ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", акция привилегированная, ISIN RU0009029524; ПАО "РОССЕТИ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNN9; ПАО "ТГК-1", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JNUD0; ПАО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0ZZM04. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю. Цена размещения облигаций установлена в размере 680 рублей за одну облигацию (68% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
СФО БКС 61 RU000A10AJD3	—НКД 0,05 ₽	——	1 год 5 мес.до 05.03.2028
СФО БКС 29 RU000A108DW5	——	——	9 мес.до 28.06.2027
СФО БКС 22 RU000A107K83	——	——	9 мес.до 21.06.2027
СФО БКС 28 RU000A108DV7	——	——	9 мес.до 09.06.2027
СФО БКС 21 RU000A107K75	——	——	8 мес.до 28.05.2027
СФО БКС 16 RU000A107621	——	——	6 мес.до 08.03.2027
СФО БКС 50 RU000A109W12	——	——	4 мес.до 06.01.2027
СФО БКС 52 RU000A109W87	—НКД 0,07 ₽	——	3 мес.до 21.12.2026
СФО БКС 32 RU000A108QD7	——	——	29 днейдо 06.10.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
СФО БКС 61до 05.03.2028	——
СФО БКС 29до 28.06.2027	——
СФО БКС 22до 21.06.2027	——
СФО БКС 28до 09.06.2027	——
СФО БКС 21до 28.05.2027	——
СФО БКС 16до 08.03.2027	——
СФО БКС 50до 06.01.2027	——
СФО БКС 52до 21.12.2026	——
СФО БКС 32до 06.10.2026	——