СФО БКС 26

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 13.09.2027; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций. Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат: - контрольная дата, в которую наступило барьерное событие; - контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход. Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле. Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "МОСЭНЕРГО", акция обыкновенная, ISIN RU0008958863; ПАО "Группа ЛСР", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPFP0; ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", акция привилегированная, ISIN RU0009029524; ПАО "РОССЕТИ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNN9; ПАО "ТГК-1", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JNUD0; ПАО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0ZZM04. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю. Цена размещения облигаций установлена в размере 680 рублей за одну облигацию (68% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
СФО БКС 61 RU000A10AJD3	—НКД 0,03 ₽	——	1 год 8 мес.до 05.03.2028
СФО БКС 29 RU000A108DW5	——	——	1 годдо 28.06.2027
СФО БКС 28 RU000A108DV7	——	——	1 годдо 09.06.2027
СФО БКС 52 RU000A109W87	—НКД 0,05 ₽	——	6 мес.до 21.12.2026
СФО БКС 32 RU000A108QD7	——	——	4 мес.до 06.10.2026
СФО БКС 25 RU000A107KB6	——	——	2 мес.до 26.08.2026
СФО БКС 24 RU000A107KA8	——	——	2 мес.до 10.08.2026
СФО БКС 27 RU000A107U99	—НКД 0,03 CN¥	——	1 мес.до 04.08.2026
СФО БКС 23 RU000A107K91	——	——	1 мес.до 26.07.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
СФО БКС 61до 05.03.2028	——
СФО БКС 29до 28.06.2027	——
СФО БКС 28до 09.06.2027	——
СФО БКС 52до 21.12.2026	——
СФО БКС 32до 06.10.2026	——
СФО БКС 25до 26.08.2026	——
СФО БКС 24до 10.08.2026	——
СФО БКС 27до 04.08.2026	——
СФО БКС 23до 26.07.2026	——