СФО БКС 26

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 13.09.2027; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций. Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат: - контрольная дата, в которую наступило барьерное событие; - контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход. Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле. Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "МОСЭНЕРГО", акция обыкновенная, ISIN RU0008958863; ПАО "Группа ЛСР", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPFP0; ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", акция привилегированная, ISIN RU0009029524; ПАО "РОССЕТИ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNN9; ПАО "ТГК-1", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JNUD0; ПАО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0ZZM04. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю. Цена размещения облигаций установлена в размере 680 рублей за одну облигацию (68% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СФО БКС 29 RU000A108DW5	—	—	0,00	—	28.06.2027
СФО БКС 28 RU000A108DV7	—	—	0,00	—	09.06.2027
СФО БКС 32 RU000A108QD7	—	—	0,00	—	06.10.2026
СФО БКС 25 RU000A107KB6	—	—	0,00	—	26.08.2026
СФО БКС 24 RU000A107KA8	—	—	0,00	—	10.08.2026
СФО БКС 27 RU000A107U99	0,00	—	0,03	—	04.08.2026
СФО БКС 23 RU000A107K91	—	—	0,00	—	26.07.2026
СФО БКС 42 RU000A109EW1	—	—	0,00	—	27.04.2026
СФО БКС 36 RU000A108Q37	—	—	0,00	—	26.02.2026

СФО БКС 26

Другие выпуски