АЛЬФАБ1Р11

RU000A107JV6MOEXБиржевыеAA+

—

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

График выплат

16.10.2025: Предстоящая выплата

16.07.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
14	16.01.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
13	16.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	16.01.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
11	16.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	16.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	16.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	16.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	16.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	16.07.2025	Купон	12,90%	32,16 ₽
5	16.04.2025	Купон	12,90%	31,81 ₽
4	16.01.2025	Купон	12,90%	32,52 ₽
3	16.10.2024	Купон	12,90%	32,52 ₽
2	16.07.2024	Купон	12,90%	32,16 ₽
1	16.04.2024	Купон	12,90%	32,16 ₽

1 купон -12.9% годовых, 2-12 купоны: Сi = max (25.90% - R; 12.90%), где:Сi - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;i - порядковый номер купонного периода, (i=2, 3,... 12);max - наибольшее из указанных в скобках значений;R - среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле:R = (R-2 + R-1 ...+Rn)/T, гдеR-2 - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2 (Второй) календарный день, предшествующий датеначала i-го купонного периода;R-1+...+Rn - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на каждый календарный день, начиная с 1(Первого) календарного дня, предшествующего дате начала i-го купонного периода (R-1) и заканчивая включительно 3 (Третьим)календарным днем, предшествующим дате окончания i-го купонного периода (Rn);T - общее количество календарных дней начиная с даты расчета R-2 до даты расчета Rn;Ключевая ставка Банка России - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая нарыночные процентные ставки.