ГазКап2P11

ГазКап2P11

RU000A107ET1MOEXБиржевыеAAA

99,17

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

688

Дюрация

График выплат

16.09.2025: Предстоящая выплата

17.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
18	14.12.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
17	14.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	14.12.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
15	14.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	15.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	16.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	15.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	15.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	16.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	17.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	16.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	16.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	17.06.2025	Купон	0,00%	55,62 ₽
5	18.03.2025	Купон	0,00%	55,40 ₽
4	17.12.2024	Купон	0,00%	52,01 ₽
3	17.09.2024	Купон	0,00%	45,06 ₽
2	18.06.2024	Купон	0,00%	42,65 ₽
1	19.03.2024	Купон	0,00%	42,18 ₽

1-16 купоны - размер процентной ставки на каждую дату Di (Rdi), в процентах годовых, определяемый по формуле:Rdi= R+S где:R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход; S - спред - надбавка, в процентах годовых. S=1.3%