СовкомЗО-4

СовкомЗО-4

RU000A107E99

•Корпоративные

•AA

•MOEX

107,00

Цена

8,46%

Доходность

USD

Валюта

1 180

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

10,46%

Купон

52,32 $

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

07.10.2026

НКД

1 317,26

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
14	07.04.2030	Погашение	100,00%	1,00 тыс. $
13	07.04.2030	Купон	10,46%	52,32 $
12	07.10.2029	Купон	10,46%	52,32 $
11	07.04.2029	Купон	10,46%	52,32 $
10	07.10.2028	Купон	10,46%	52,32 $
9	07.04.2028	Купон	10,46%	52,32 $
8	07.10.2027	Купон	10,46%	52,32 $
7	07.04.2027	Купон	10,46%	52,32 $
6	07.10.2026	Купон	10,46%	52,32 $
5	07.04.2026	Купон	10,46%	52,32 $
4	07.10.2025	Купон	10,46%	52,32 $
3	07.04.2025	Купон	8,00%	40,00 $
2	07.10.2024	Купон	8,00%	40,00 $
1	07.04.2024	Купон	8,00%	40,00 $

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№14 07.04.2030Погашение	1,00 тыс. $100,00%
№13 07.04.2030Купон	52,32 $10,46%
№12 07.10.2029Купон	52,32 $10,46%
№11 07.04.2029Купон	52,32 $10,46%
№10 07.10.2028Купон	52,32 $10,46%
№9 07.04.2028Купон	52,32 $10,46%
№8 07.10.2027Купон	52,32 $10,46%
№7 07.04.2027Купон	52,32 $10,46%
№6 07.10.2026Купон	52,32 $10,46%
№5 07.04.2026Купон	52,32 $10,46%
№4 07.10.2025Купон	52,32 $10,46%
№3 07.04.2025Купон	40,00 $8,00%
№2 07.10.2024Купон	40,00 $8,00%
№1 07.04.2024Купон	40,00 $8,00%

Дата погашения облигаций - 7 апреля 2030 года.
Ставка 1-3-го купонов - 8,00% годовых. Ставка 4-го купона = Ставка казначейских обязательств + 6,427% (Казначейские облигации - активно торгуемые казначейские ценные бумаги США со сроком погашения в дату, наступающую через 5 лет после даты окончания 3-го купонного периода или в дату, ближайшую к данной дате. Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся американским казначейским облигациям с корректировкой на одинаковый срок погашения). Ставка 5-13-го купонов равна ставке 4-го купона.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.