Россет1Р11

RU000A107CG2MOEXБиржевыеAAA

98,50

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

1 036

Дюрация

График выплат

03.08.2025: Предстоящая выплата

04.07.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
75	10.12.2029	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
74	10.12.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
73	10.12.2029	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
72	10.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
71	11.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
70	11.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
69	12.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
68	13.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
67	13.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
66	14.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
65	14.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
64	15.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
63	13.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
62	14.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
61	15.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	15.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	16.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	16.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	17.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	18.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	18.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	19.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	19.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	20.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	19.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	20.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	21.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	21.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	22.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	22.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	23.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	24.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	24.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	25.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	25.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	26.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	24.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	25.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	26.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	26.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	27.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	27.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	28.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	29.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	29.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	30.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	30.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	31.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	01.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	30.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	31.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	01.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	01.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	02.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	02.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	03.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	04.07.2025	Купон	0,00%	17,60 ₽
18	04.06.2025	Купон	0,00%	18,12 ₽
17	05.05.2025	Купон	0,00%	18,12 ₽
16	05.04.2025	Купон	0,00%	18,12 ₽
15	06.03.2025	Купон	0,00%	18,12 ₽
14	04.02.2025	Купон	0,00%	18,12 ₽
13	05.01.2025	Купон	0,00%	18,12 ₽
12	06.12.2024	Купон	0,00%	18,12 ₽
11	06.11.2024	Купон	0,00%	16,64 ₽
10	07.10.2024	Купон	0,00%	16,07 ₽
9	07.09.2024	Купон	0,00%	15,66 ₽
8	08.08.2024	Купон	0,00%	14,23 ₽
7	09.07.2024	Купон	0,00%	14,01 ₽
6	09.06.2024	Купон	0,00%	14,01 ₽
5	10.05.2024	Купон	0,00%	14,01 ₽
4	10.04.2024	Купон	0,00%	14,01 ₽
3	11.03.2024	Купон	0,00%	14,01 ₽
2	10.02.2024	Купон	0,00%	14,01 ₽
1	11.01.2024	Купон	0,00%	13,68 ₽

1-73 купоны - ставка определяется по формуле: RDij = R+S, гдеRDij - размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых;R - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij(далее - Dij-7). Dij - календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых. S=1.05%