СовкомЗО-2

СовкомЗО-2

RU000A107C59

•Корпоративные

•AA

•MOEX

94,40

Цена

11,00%

Доходность

USD

Валюта

1 399

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

10,33%

Купон

25,82 $

Частота выплат

4 раза в год

Следующий купон

06.08.2025

НКД

682,03

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
27	06.05.2030	Купон	10,33%	25,82 $
26	06.05.2030	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
25	06.02.2030	Купон	10,33%	25,82 $
24	06.11.2029	Купон	10,33%	25,82 $
23	06.08.2029	Купон	10,33%	25,82 $
22	06.05.2029	Купон	10,33%	25,82 $
21	06.02.2029	Купон	10,33%	25,82 $
20	06.11.2028	Купон	10,33%	25,82 $
19	06.08.2028	Купон	10,33%	25,82 $
18	06.05.2028	Купон	10,33%	25,82 $
17	06.02.2028	Купон	10,33%	25,82 $
16	06.11.2027	Купон	10,33%	25,82 $
15	06.08.2027	Купон	10,33%	25,82 $
14	06.05.2027	Купон	10,33%	25,82 $
13	06.02.2027	Купон	10,33%	25,82 $
12	06.11.2026	Купон	10,33%	25,82 $
11	06.08.2026	Купон	10,33%	25,82 $
10	06.05.2026	Купон	10,33%	25,82 $
9	06.02.2026	Купон	10,33%	25,82 $
8	06.11.2025	Купон	10,33%	25,82 $
7	06.08.2025	Купон	10,33%	25,82 $
6	06.05.2025	Купон	7,75%	19,38 $
5	06.02.2025	Купон	7,75%	19,38 $
4	06.11.2024	Купон	7,75%	19,38 $
3	06.08.2024	Купон	7,75%	19,38 $
2	06.05.2024	Купон	7,75%	19,38 $
1	06.02.2024	Купон	7,75%	19,38 $

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№27 06.05.2030Купон	25,82 $10,33%
№26 06.05.2030Амортизация	1,00 тыс. $100,00%
№25 06.02.2030Купон	25,82 $10,33%
№24 06.11.2029Купон	25,82 $10,33%
№23 06.08.2029Купон	25,82 $10,33%
№22 06.05.2029Купон	25,82 $10,33%
№21 06.02.2029Купон	25,82 $10,33%
№20 06.11.2028Купон	25,82 $10,33%
№19 06.08.2028Купон	25,82 $10,33%
№18 06.05.2028Купон	25,82 $10,33%
№17 06.02.2028Купон	25,82 $10,33%
№16 06.11.2027Купон	25,82 $10,33%
№15 06.08.2027Купон	25,82 $10,33%
№14 06.05.2027Купон	25,82 $10,33%
№13 06.02.2027Купон	25,82 $10,33%
№12 06.11.2026Купон	25,82 $10,33%
№11 06.08.2026Купон	25,82 $10,33%
№10 06.05.2026Купон	25,82 $10,33%
№9 06.02.2026Купон	25,82 $10,33%
№8 06.11.2025Купон	25,82 $10,33%
№7 06.08.2025Купон	25,82 $10,33%
№6 06.05.2025Купон	19,38 $7,75%
№5 06.02.2025Купон	19,38 $7,75%
№4 06.11.2024Купон	19,38 $7,75%
№3 06.08.2024Купон	19,38 $7,75%
№2 06.05.2024Купон	19,38 $7,75%
№1 06.02.2024Купон	19,38 $7,75%

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 6 мая 2025 года - 7,75% годовых.
Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет, начиная с 6 мая 2025 года.
Размер дохода по 7-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 20 купонных периодов в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств + 6,38% (где: Ставка казначейских обязательств означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой на одинаковый срок погашения).

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.