СовкомЗО-2
RU000A107C59MOEXКорпоративныеA-
93,69
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
15
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
07.12.2023
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
19,38 $
Ставка купона
7,75%
Частота
4
НКД
1 324,62
Следующий купон
06.05.2025
MD
0,02
Дюрация Маколея
0,02
Выпуклость
0,03
BPV
0,00
Объем
160,66 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
ПАО "Совкомбанк"
График выплат
- 06.05.2025
- Предстоящая выплата
- 06.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 06.05.2025 | Купон | 7,75% | 19,38 $ |
| 6 | 06.05.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 5 | 06.02.2025 | Купон | 7,75% | 19,38 $ |
| 4 | 06.11.2024 | Купон | 7,75% | 19,38 $ |
| 3 | 06.08.2024 | Купон | 7,75% | 19,38 $ |
| 2 | 06.05.2024 | Купон | 7,75% | 19,38 $ |
| 1 | 06.02.2024 | Купон | 7,75% | 19,38 $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 6 мая 2025 года - 7,75% годовых.
- Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 6 мая, начиная с 6 мая 2025 года.
- Размер дохода по 7-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 20 купонных периодов в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств + 6,38% (где: Ставка казначейских обязательств означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой на одинаковый срок погашения).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Совкомбанка" (ISIN XS2113968148).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СовкомЗО-1 RU000A107B84 | 76,46 | 24,60% | 1 108,09 | 612 | — |
 Совком 1В2 RU000A0ZYX28 | 70,00 | 19,07% | 0,00 | — | — |
 СовкомТ2-1 RU000A1052C7 | 80,00 | 11,62% | 224 937,00 | 1 711 | 27.01.2031 |
 СовкомБОП2 RU000A101MB5 | 99,90 | 39,71% | 35,36 | 2 | 17.04.2030 |
 СовкомЗО-4 RU000A107E99 | 106,53 | 8,14% | 333,82 | 1 469 | 07.04.2030 |
 СовкомБОП1 RU000A100DZ5 | 99,10 | 26,59% | 24,66 | 31 | 17.05.2029 |
 Совком 2В3 RU000A0ZYWZ2 | 95,00 | 10,07% | 100,06 | — | 21.02.2029 |
 Совком БО5 RU000A0ZYJR6 | 99,79 | 14,64% | 59,18 | 38 | 25.11.2027 |
 СовкомБОП5 RU000A109VL8 | 98,20 | 0,00% | 17,64 | — | 10.10.2027 |