ГТЛК ЗО27Д

RU000A107B43

•Корпоративные

•AA-

•MOEX

93,20

Цена

10,47%

Доходность

USD

Валюта

477

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

Общее График выплат Другие выпуски

История цены и объём

Дюрация и риски

Дюрация Маколея

0,94

Выпуклость

2,20

BPV

0,01

Потенциал инвестиций

КБД

13,85%

G-спред

-338,12

Спред к медиане

184,00

Спред к индексу

241,00

Купонные параметры

Ставка купона

4,65%

Купон

23,25 $

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

10.03.2026

НКД

574,29

Торговые параметры

Дата начала торгов

01.12.2023

Дата торгов

—

Дата погашения

10.03.2027

Дней до погашения

489

Дата оферты

—

Досрочный выкуп

Нет

Основные параметры

Тип облигации

Замещающая

Подтип

—

Уровень листинга

Номинал

1 000

Первоначальный номинал

1 000

Объем выпуска

11,98 млн

Эмитент

АО "Государственная транспортная лизинговая компания"

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2027 году (ISIN XS2131995958).

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации