ГТЛК ЗО26Д

RU000A107AQ5

•Корпоративные

•AA-

•MOEX

97,79

Цена

12,74%

Доходность

USD

Валюта

105

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

Общее График выплат Другие выпуски

История цены и объём

Дюрация и риски

Дюрация Маколея

0,16

Выпуклость

0,21

BPV

0,00

Потенциал инвестиций

КБД

11,83%

G-спред

91,21

Спред к медиане

—

Спред к индексу

468,00

Купонные параметры

Ставка купона

4,95%

Купон

24,75 $

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

18.02.2026

НКД

856,58

Торговые параметры

Дата начала торгов

30.11.2023

Дата торгов

—

Дата погашения

18.02.2026

Дней до погашения

104

Дата оферты

—

Досрочный выкуп

Нет

Основные параметры

Тип облигации

Замещающая

Подтип

—

Уровень листинга

Номинал

1 000

Первоначальный номинал

1 000

Объем выпуска

2,38 млн

Эмитент

АО "Государственная транспортная лизинговая компания"

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2026 году (ISIN XS2010044381).

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации