TCS perp1

RU000A107738

•Корпоративные

•BBB

•MOEX

101,88

Цена

10,89%

Доходность

USD

Валюта

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

11,15%

Купон

27,88 $

Частота выплат

4 раза в год

Следующий купон

15.09.2025

НКД

1 835,79

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
13	15.09.2026	Купон	11,26%	28,16 $
12	15.09.2026	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
11	15.06.2026	Купон	11,26%	28,16 $
10	15.03.2026	Купон	11,26%	28,16 $
9	15.12.2025	Купон	11,26%	28,16 $
8	15.09.2025	Купон	11,15%	27,88 $
7	15.06.2025	Купон	11,15%	27,88 $
6	15.03.2025	Купон	11,15%	27,88 $
5	15.12.2024	Купон	11,15%	27,88 $
4	15.09.2024	Купон	11,99%	29,98 $
3	15.06.2024	Купон	11,99%	29,98 $
2	15.03.2024	Купон	11,99%	29,98 $
1	15.12.2023	Купон	11,99%	29,98 $

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№13 15.09.2026Купон	28,16 $11,26%
№12 15.09.2026Амортизация	1,00 тыс. $100,00%
№11 15.06.2026Купон	28,16 $11,26%
№10 15.03.2026Купон	28,16 $11,26%
№9 15.12.2025Купон	28,16 $11,26%
№8 15.09.2025Купон	27,88 $11,15%
№7 15.06.2025Купон	27,88 $11,15%
№6 15.03.2025Купон	27,88 $11,15%
№5 15.12.2024Купон	27,88 $11,15%
№4 15.09.2024Купон	29,98 $11,99%
№3 15.06.2024Купон	29,98 $11,99%
№2 15.03.2024Купон	29,98 $11,99%
№1 15.12.2023Купон	29,98 $11,99%

Облигации без срока погашения. Ставка купонов до 15 сентября 2024 года - 11,992% годовых.
Дата пересмотра ставки купона - каждый год 15 сентября, начиная с 15 сентября 2024 года.
Для купонных периодов начиная с 15 сентября 2024 года процентная ставка определяется в соответствующую дату определения процентной ставки как процентная ставка в процентах годовых на следующие 4 купонных периода, по формуле: Ставка казначейских обязательств + 7,592% (где Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю ставку доходности за предшествующую неделю по активно обращающимся американским казначейским облигациям, скорректированная на одинаковый срок погашения).

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.