Финам
      TCS perp1

      TCS perp1

      RU000A107738MOEXКорпоративные

      101,70

      Цена

      7,03%

      Доходность

      USD

      Валюта

      96

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        —

      • Дата начала торгов

        13.11.2023

      • Дата погашения

        —

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        27,88 $

      • Ставка купона

        11,15%

      • Частота

        4

      • НКД

        2 058,89

      • Следующий купон

        15.06.2025

      • MD

        0,09

      • Дюрация Маколея

        0,09

      • Выпуклость

        0,11

      • BPV

        0,00

      • Объем

        560,62 тыс.

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        Субординированные облигации

      • Эмитент

        АО "ТБанк"

      График выплат

      15.06.2025
      Предстоящая выплата
      15.03.2025
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      915.09.2025Купон11,15%27,88 $
      815.09.2025Амортизация100,00%1,00 тыс. $
      715.06.2025Купон11,15%27,88 $
      615.03.2025Купон11,15%27,88 $
      515.12.2024Купон11,15%27,88 $
      415.09.2024Купон11,99%29,98 $
      315.06.2024Купон11,99%29,98 $
      215.03.2024Купон11,99%29,98 $
      115.12.2023Купон11,99%29,98 $
      • Облигации без срока погашения. Ставка купонов до 15 сентября 2024 года - 11,992% годовых.
      • Дата пересмотра ставки купона - каждый год 15 сентября, начиная с 15 сентября 2024 года.
      • Для купонных периодов начиная с 15 сентября 2024 года процентная ставка определяется в соответствующую дату определения процентной ставки как процентная ставка в процентах годовых на следующие 4 купонных периода, по формуле: Ставка казначейских обязательств + 7,592% (где Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю ставку доходности за предшествующую неделю по активно обращающимся американским казначейским облигациям, скорректированная на одинаковый срок погашения).

      Дополнительная информация

      Памятка

      Облигации, "замещающие" еврооблигации "Тинькофф Банка" (ISIN XS1631338495).

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      TCS perp2
      TCS perp2

      RU000A107746

      77,19
      27,96%
      1 042,11
      526
      —