АЛЬФАБ1Р9

Срок обращения облигаций - 1 095 дней. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый. Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения облигаций в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив: Курс CNY/RUB_TOM (Курс Юань/Рубль). Доходом по облигациям является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт). Цена размещения облигаций установлена в размере 949 рублей за одну облигацию (94,90% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
АЛЬФАБ1Р35 RU000A10E788	—НКД 0,02 ₽	——	4 года 9 мес.до 13.03.2031
АЛЬФАБ1Р40 RU000A10E7N7	82,70 ₽НКД 0,03 ₽	10,71%Дюрация 1 741	4 года 9 мес.до 11.03.2031
АЛЬФАБ1Р29 RU000A10CHS1	85,01 ₽НКД 0,03 ₽	3,46%Дюрация 1 738	4 года 9 мес.до 09.03.2031
АЛЬФАБ1Р45 RU000A10EJE3	—НКД 0,01 ₽	——	2 года 11 мес.до 29.05.2029
АЛЬФАБ1Р44 RU000A10EJD5	—НКД 0,02 ₽	——	2 года 11 мес.до 07.05.2029
АЛЬФАБ1Р41 RU000A10E7P2	—НКД 0,02 ₽	——	2 года 10 мес.до 17.04.2029
АЛЬФАБ1Р39 RU000A10E7M9	93,09 ₽НКД 0,03 ₽	2,60%Дюрация 1 022	2 года 9 мес.до 21.03.2029
АЛЬФАБ2Р29 RU000A108BB3	—НКД 18,41 ₽	——	10 мес.до 19.04.2027
АЛЬФАБ1Р6 RU000A106VS9	129,98 ₽НКД 0,06 ₽	20,99%Дюрация 149	4 мес.до 30.10.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
АЛЬФАБ1Р35до 13.03.2031	——
АЛЬФАБ1Р40до 11.03.2031	82,70 ₽10,71%
АЛЬФАБ1Р29до 09.03.2031	85,01 ₽3,46%
АЛЬФАБ1Р45до 29.05.2029	——
АЛЬФАБ1Р44до 07.05.2029	——
АЛЬФАБ1Р41до 17.04.2029	——
АЛЬФАБ1Р39до 21.03.2029	93,09 ₽2,60%
АЛЬФАБ2Р29до 19.04.2027	——
АЛЬФАБ1Р6до 30.10.2026	129,98 ₽20,99%