СОЛСВЕТ1Р1
RU000A1074Q1MOEXБиржевые
97,70
Цена
25,36%
Доходность
RUB
Валюта
113
Дюрация
Дней до погашения
116
Дата начала торгов
25.10.2023
Дата погашения
17.04.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
12,53 ₽
Ставка купона
15,25%
Частота
12
НКД
2,09
Следующий купон
17.01.2025
MD
0,34
Дюрация Маколея
0,34
Выпуклость
0,46
BPV
0,00
Объем
4,05 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ"
График выплат
- 17.01.2025
- Предстоящая выплата
- 18.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
18 | 17.04.2025 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
17 | 18.03.2025 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
16 | 16.02.2025 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
15 | 17.01.2025 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
14 | 18.12.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
13 | 18.11.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
12 | 19.10.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
11 | 19.09.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
10 | 20.08.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
9 | 21.07.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
8 | 21.06.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
7 | 22.05.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
6 | 22.04.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
5 | 23.03.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
4 | 22.02.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
3 | 23.01.2024 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
2 | 24.12.2023 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
1 | 24.11.2023 | Купон | 15,25% | 12,53 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
83,36 | 2 457,94% | 7,89 | 18 | 24.12.2033 | |
95,07 | 107,36% | 35,51 | 37 | 28.07.2027 | |
70,45 | 59,91% | 26,14 | 412 | 28.01.2027 | |
84,19 | 25,10% | 8,48 | 479 | 19.05.2026 | |
93,56 | 37,59% | 0,41 | 157 | 16.10.2025 |