ФИНСИСТ1Р1
RU000A1094L0MOEXБиржевые
95,07
Цена
107,36%
Доходность
RUB
Валюта
37
Дюрация
Дней до погашения
948
Дата начала торгов
31.07.2024
Дата погашения
28.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
59,84 ₽
Ставка купона
24,00%
Частота
4
НКД
35,51
Следующий купон
29.01.2025
MD
2,66
Дюрация Маколея
2,66
Выпуклость
9,57
BPV
0,03
Объем
35,98 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
НАО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
График выплат
- 29.01.2025
- Предстоящая выплата
- 30.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 28.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 28.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 27.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 28.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 29.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 29.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 28.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 29.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 30.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 30.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 29.01.2025 | Купон | 24,00% | 59,84 ₽ |
1 | 30.10.2024 | Купон | 23,00% | 57,34 ₽ |
- 1 купон- 23% годовых, 2-12 купоны: Ci = Cк(i) + S, где Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", проценты годовых; i - порядковый номер купонного периода (i=2,3…12); S - премия, используемая для расчета процентной ставки по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно, проценты годовых. S=5%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, привлеченные в рамках выпуска облигаций, планируется направить на приобретение основных средств с целью последующей передачи в лизинг.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
83,36 | 2 457,94% | 7,89 | 18 | 24.12.2033 | |
65,70 | 60,04% | 0,00 | 478 | 10.08.2027 | |
70,45 | 59,91% | 26,14 | 412 | 28.01.2027 | |
97,70 | 25,36% | 2,09 | 113 | 17.04.2025 |