СФО БКС 15

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 15.02.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций. Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат: - контрольная дата, в которую наступило барьерное событие; - контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход. Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле. Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "МОСЭНЕРГО", акция обыкновенная, ISIN RU0008958863; ПАО "НК "РОСНЕФТЬ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0J2Q06; ПАО "РОССЕТИ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNN9; ПАО АНК "Башнефть", акция обыкновенная, ISIN RU0007976957; ПАО "МАГНИТ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JKQU8; ПАО "ТГК-1", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JNUD0. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю. Цена размещения облигаций установлена в размере 940 рублей за одну облигацию (94% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	Дюрация	Погашение
СФО БКС 21 RU000A107K75	—	—	—	28.05.2027
СФО БКС 17 RU000A107639	0,00	—	—	29.03.2027
СФО БКС 16 RU000A107621	—	—	—	08.03.2027
СФО БКС 50 RU000A109W12	—	—	—	06.01.2027
СФО БКС 35 RU000A108QG0	—	—	—	07.12.2026
СФО БКС 31 RU000A108QC9	—	—	—	11.09.2026
СФО БКС 25 RU000A107KB6	—	—	—	26.08.2026
СФО БКС 19 RU000A107K59	—	—	—	26.04.2026
СФО БКС 18 RU000A107654	—	—	—	07.04.2026

СФО БКС 15

Другие выпуски