Финам

      СФО БКС 15

      СФО БКС 15

      RU000A1074K4MOEXКорпоративные

      Цена

      Доходность

      RUB

      Валюта

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

        419

      • Дата начала торгов

        31.01.2024

      • Дата погашения

        15.02.2026

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        0,20 ₽

      • Ставка купона

        0,01%

      • Частота

      • НКД

      • Следующий купон

        15.02.2026

      • MD

      • Дюрация Маколея

      • Выпуклость

      • BPV

      • Объем

        0,00

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        Структурные облигации

      • Эмитент

        ООО "СФО БКС Структурные Ноты"

      График выплат

      Предстоящая выплата
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      115.02.2026Купон0,01%0,20 ₽
      • Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 15.02.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций.
      • Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат:<br>- контрольная дата, в которую наступило барьерное событие;<br>- контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие.
      • Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход.
      • Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых.
      • При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле.
      • Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "МОСЭНЕРГО", акция обыкновенная, ISIN RU0008958863; ПАО "НК "РОСНЕФТЬ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0J2Q06; ПАО "РОССЕТИ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNN9; ПАО АНК "Башнефть", акция обыкновенная, ISIN RU0007976957; ПАО "МАГНИТ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JKQU8; ПАО "ТГК-1", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JNUD0.
      • Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
      • Цена размещения облигаций установлена в размере 940 рублей за одну облигацию (94% от номинальной стоимости).

      Дополнительная информация

      Памятка

      Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.

      Метод размещения

      Закрытая подписка

      Форма выпуска

      облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением

      Гарантия

      Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Обеспечением по облигациям является залог прав по договору банковского счета.

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      СФО БКС 21
      СФО БКС 21

      RU000A107K75

      0,00
      28.05.2027
      СФО БКС 17
      СФО БКС 17

      RU000A107639

      0,00
      0,00%
      0,00
      29.03.2027
      СФО БКС 16
      СФО БКС 16

      RU000A107621

      0,00
      08.03.2027
      СФО БКС 35
      СФО БКС 35

      RU000A108QG0

      0,00
      07.12.2026
      СФО БКС 31
      СФО БКС 31

      RU000A108QC9

      0,00
      11.09.2026
      СФО БКС 25
      СФО БКС 25

      RU000A107KB6

      0,00
      26.08.2026
      СФО БКС 19
      СФО БКС 19

      RU000A107K59

      0,00
      26.04.2026
      СФО БКС 18
      СФО БКС 18

      RU000A107654

      0,00
      07.04.2026
      СФО БКС 14
      СФО БКС 14

      RU000A1074J6

      0,00
      10.12.2025