СФО БКС 14

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 10.12.2025; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций. Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат: - контрольная дата, в которую наступило барьерное событие; - контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход. Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле. Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО АНК "Башнефть", акция обыкновенная, ISIN RU0007976957; ПАО "Газпром нефть", акция обыкновенная, ISIN RU0009062467; ПАО "ЛУКОЙЛ", акция обыкновенная, ISIN RU0009024277; ПАО "Мосэнерго", акция обыкновенная, ISIN RU0008958863; ПАО "Татнефть им. В.Д Шашина", акция обыкновенная, ISIN RU0009033591; ПАО "РОССЕТИ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNN9. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю. Цена размещения облигаций установлена в размере 940 рублей за одну облигацию (94% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	Дюрация	Погашение
СФО БКС 21 RU000A107K75	—	—	—	28.05.2027
СФО БКС 49 RU000A109VR5	—	—	—	27.12.2026
СФО БКС 47 RU000A109T25	—	—	—	01.12.2026
СФО БКС 34 RU000A108QF2	—	—	—	29.11.2026
СФО БКС 43 RU000A109EX9	—	—	—	10.11.2026
СФО БКС 31 RU000A108QC9	—	—	—	11.09.2026
СФО БКС 24 RU000A107KA8	—	—	—	10.08.2026
СФО БКС 42 RU000A109EW1	—	—	—	27.04.2026
СФО БКС 19 RU000A107K59	—	—	—	26.04.2026

СФО БКС 14

Другие выпуски