РУССОЙЛ-01

RU000A1074E7MOEXБиржевые

91,32

Цена

37,89%

Доходность

RUB

Валюта

285

Дюрация

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
17	20.10.2026	Погашение	25,00%	250,00 ₽
16	20.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	20.10.2026	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
14	21.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	21.07.2026	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
12	21.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	21.04.2026	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
10	20.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	20.01.2026	Амортизация	25,00%	250,00 ₽
8	21.10.2025	Купон	22,00%	54,85 ₽
7	22.07.2025	Купон	22,00%	54,85 ₽
6	22.04.2025	Купон	22,00%	54,85 ₽
5	21.01.2025	Купон	22,00%	54,85 ₽
4	22.10.2024	Купон	21,00%	52,36 ₽
3	23.07.2024	Купон	21,00%	52,36 ₽
2	23.04.2024	Купон	21,00%	52,36 ₽
1	23.01.2024	Купон	18,00%	44,88 ₽

1-12 купон - C(i)=Cr+5%, но не менее 15 % и не более 22 %, гдеC(i) - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;Cr - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день до даты начала i-го купонного периода, процентов годовых.Датой расчета значения C(i) является 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения C(i) (размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых) Ключевая ставка Банка Россий не будет определена, то в качестве величины Cr принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России и действующая по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день до даты начала i-го купонного периода.