РУССОЙЛ-01
78,82
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
86
Дюрация
Дней до погашения
551
Дата начала торгов
24.10.2023
Дата погашения
20.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
54,85 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
4
НКД
54,25
Следующий купон
22.04.2025
MD
—
Дюрация Маколея
0,00
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
128,24 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "РуссОйл"
График выплат
- 22.04.2025
- Предстоящая выплата
- 21.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 20.10.2026 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 14 | 21.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 21.07.2026 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 12 | 21.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 21.04.2026 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 10 | 20.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 20.01.2026 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 8 | 21.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 22.07.2025 | Купон | 22,00% | 54,85 ₽ |
| 6 | 22.04.2025 | Купон | 22,00% | 54,85 ₽ |
| 5 | 21.01.2025 | Купон | 22,00% | 54,85 ₽ |
| 4 | 22.10.2024 | Купон | 21,00% | 52,36 ₽ |
| 3 | 23.07.2024 | Купон | 21,00% | 52,36 ₽ |
| 2 | 23.04.2024 | Купон | 21,00% | 52,36 ₽ |
| 1 | 23.01.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-12-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 5%, но не менее 15% и не более 22%.
- По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонных периодов.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 10-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, пополнение оборотных средств, закупку товара для танкерных поставок и в дальние регионы.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЭО-01 RU000A105RW1 | — | — | 15,29 | — | 17.12.2032 |
 ССМ-01 RU000A109KK3 | 67,83 | — | 21,92 | 620 | 16.09.2027 |
 РСТ-01 RU000A109NM3 | 96,19 | 29,02% | 14,81 | 663 | 15.09.2027 |
 РУСАЛБрБ01 RU000A0JWDN6 | 82,62 | 20,77% | 0,00 | 351 | 07.04.2026 |