РУССОЙЛ-01
71,19
Цена
5 241,45%
Доходность
RUB
Валюта
29
Дюрация
Дней до погашения
667
Дата начала торгов
24.10.2023
Дата погашения
20.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
54,85 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
4
НКД
37,37
Следующий купон
21.01.2025
MD
1,95
Дюрация Маколея
1,95
Выпуклость
4,90
BPV
0,01
Объем
559,60 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "РуссОйл"
График выплат
- 21.01.2025
- Предстоящая выплата
- 22.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 20.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 21.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 21.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 20.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 21.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 22.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 22.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 21.01.2025 | Купон | 22,00% | 54,85 ₽ |
| 4 | 22.10.2024 | Купон | 21,00% | 52,36 ₽ |
| 3 | 23.07.2024 | Купон | 21,00% | 52,36 ₽ |
| 2 | 23.04.2024 | Купон | 21,00% | 52,36 ₽ |
| 1 | 23.01.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
- 1-12 купон - C(i)=Cr+5%, но не менее 15 % и не более 22 %, гдеC(i) - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;Cr - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день до даты начала i-го купонного периода, процентов годовых.Датой расчета значения C(i) является 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения C(i) (размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых) Ключевая ставка Банка Россий не будет определена, то в качестве величины Cr принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России и действующая по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день до даты начала i-го купонного периода.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 10-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, пополнение оборотных средств, закупку товара для танкерных поставок и в дальние регионы.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЭО-01 RU000A105RW1 | — | — | 50,05 | — | 17.12.2032 |
 ССМ-01 RU000A109KK3 | 83,90 | 38,42% | 2,74 | 724 | 16.09.2027 |
 РСТ-01 RU000A109NM3 | 97,96 | 30,08% | 15,45 | 730 | 15.09.2027 |
 РУСАЛБрБ01 RU000A0JWDN6 | 74,73 | 25,92% | 0,02 | 470 | 07.04.2026 |