- AI-скринер
- Облигации
- АБЗ-1 1Р05
АБЗ-1 1Р05
RU000A1070X5
•Биржевые
•BBB+
•MOEX
94,81
Цена
24,11%
Доходность
RUB
Валюта
214
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
05.09.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
13,00%
Выплата
8,92 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№43 30.09.2026Погашение | 175,00 ₽17,50% |
№42 30.09.2026Купон | 1,73 ₽12,00% |
№41 30.09.2026Амортизация | 175,00 ₽17,50% |
№40 31.08.2026Купон | 1,73 ₽12,00% |
№39 01.08.2026Купон | 1,73 ₽12,00% |
№38 02.07.2026Купон | 3,35 ₽12,00% |
№37 02.07.2026Амортизация | 165,00 ₽16,50% |
№36 02.06.2026Купон | 3,35 ₽12,00% |
№35 03.05.2026Купон | 3,35 ₽12,00% |
№34 03.04.2026Купон | 5,19 ₽12,50% |
№33 03.04.2026Амортизация | 165,00 ₽16,50% |
№32 04.03.2026Купон | 5,19 ₽12,50% |
№31 02.02.2026Купон | 5,19 ₽12,50% |
№30 03.01.2026Купон | 7,16 ₽13,00% |
№29 03.01.2026Амортизация | 165,00 ₽16,50% |
№28 04.12.2025Купон | 7,16 ₽13,00% |
№27 04.11.2025Купон | 7,16 ₽13,00% |
№26 05.10.2025Купон | 8,92 ₽13,00% |
№25 05.10.2025Амортизация | 165,00 ₽16,50% |
№24 05.09.2025Купон | 8,92 ₽13,00% |
№23 06.08.2025Купон | 9,27 ₽13,50% |
№22 07.07.2025Купон | 11,10 ₽13,50% |
№21 07.07.2025Амортизация | 165,00 ₽16,50% |
№20 07.06.2025Купон | 11,10 ₽13,50% |
№19 08.05.2025Купон | 11,51 ₽14,00% |
№18 08.04.2025Купон | 11,51 ₽14,00% |
№17 09.03.2025Купон | 11,51 ₽14,00% |
№16 07.02.2025Купон | 11,51 ₽14,00% |
№15 08.01.2025Купон | 12,33 ₽15,00% |
№14 09.12.2024Купон | 12,33 ₽15,00% |
№13 09.11.2024Купон | 12,33 ₽15,00% |
№12 10.10.2024Купон | 12,33 ₽15,00% |
№11 10.09.2024Купон | 12,33 ₽15,00% |
№10 11.08.2024Купон | 13,15 ₽16,00% |
№9 12.07.2024Купон | 13,15 ₽16,00% |
№8 12.06.2024Купон | 13,15 ₽16,00% |
№7 13.05.2024Купон | 13,15 ₽16,00% |
№6 13.04.2024Купон | 13,15 ₽16,00% |
№5 14.03.2024Купон | 13,56 ₽16,50% |
№4 13.02.2024Купон | 13,56 ₽16,50% |
№3 14.01.2024Купон | 13,56 ₽16,50% |
№2 15.12.2023Купон | 13,56 ₽16,50% |
№1 15.11.2023Купон | 13,56 ₽16,50% |
- Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-5-го купонов установлена в размере 16,50% годовых, 6-10-го купонов - 16,00% годовых, 11-15-го купонов - 15,00% годовых, 16-19-го купонов - 14,00% годовых, 20-22-го купонов - 13,50% годовых, 23-27-го купонов - 13,00% годовых, 28-30-го купонов - 12,50% годовых, 31-36-го купонов - 12,00% годовых.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.