СФО БКС 11

• Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 04.12.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций.
• Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат:<br>- контрольная дата, в которую наступило барьерное событие;<br>- контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие.
• Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход.
• Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых.
• При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле.
• Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО АНК "Башнефть", акция обыкновенная, ISIN RU0007976957; ПАО "Газпром нефть", акция обыкновенная, ISIN RU0009062467; ПАО "ЛУКОЙЛ", акция обыкновенная, ISIN RU0009024277; ПАО "Мосэнерго", акция обыкновенная, ISIN RU0008958863; ПАО "Татнефть им. В.Д Шашина", акция привилегированная, ISIN RU0006944147.
• Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
• Цена размещения облигаций установлена в размере 940 рублей за одну облигацию (94% от номинальной стоимости).

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.