СФО БКС 09

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 04.11.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций. Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат: - контрольная дата, в которую наступило барьерное событие; - контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход. Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле. Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "ОГК-2", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JNG55; ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, акция привилегированная, ISIN RU0006944147; ПАО "РОССЕТИ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNN9; ПАО АНК "Башнефть", акция обыкновенная, ISIN RU0007976957; ПАО "ЛУКОЙЛ", акция обыкновенная, ISIN RU0009024277. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю. Цена размещения облигаций установлена в размере 940 рублей за одну облигацию (94% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
СФО БКС 08 RU000A106S11	100,00 ₽—	0,02%—	2 года 3 мес.до 17.09.2028
СФО БКС 61 RU000A10AJD3	—НКД 0,03 ₽	——	1 год 8 мес.до 05.03.2028
СФО БКС 29 RU000A108DW5	——	——	1 годдо 28.06.2027
СФО БКС 50 RU000A109W12	——	——	7 мес.до 06.01.2027
СФО БКС 49 RU000A109VR5	——	——	6 мес.до 27.12.2026
СФО БКС 10 RU000A1070V9	——	——	5 мес.до 27.11.2026
СФО БКС 07 RU000A106RZ2	——	——	3 мес.до 14.09.2026
СФО БКС 06 RU000A106S03	——	——	2 мес.до 30.08.2026
СФО БКС 05 RU000A106GX0	——	——	2 мес.до 15.08.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
СФО БКС 08до 17.09.2028	100,00 ₽0,02%
СФО БКС 61до 05.03.2028	——
СФО БКС 29до 28.06.2027	——
СФО БКС 50до 06.01.2027	——
СФО БКС 49до 27.12.2026	——
СФО БКС 10до 27.11.2026	——
СФО БКС 07до 14.09.2026	——
СФО БКС 06до 30.08.2026	——
СФО БКС 05до 15.08.2026	——