ГазК 2Б-01
RU000A106MS8MOEXКорпоративныеAAA
70,01
Цена
27,70%
Доходность
RUB
Валюта
983
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
31.07.2023
Дата погашения
—
Номинал
5 000 000
Первоначальный номинал
5 000 000
Уровень листинга
3
Купон
321 866,00 ₽
Ставка купона
12,91%
Частота
2
НКД
259 968,00
Следующий купон
27.01.2025
MD
6,06
Дюрация Маколея
6,06
Выпуклость
26,55
BPV
227,55
Объем
3,76 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 27.01.2025
- Предстоящая выплата
- 29.07.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
10 | 24.07.2028 | Купон | 12,91% | 321,87 тыс. ₽ |
9 | 24.01.2028 | Купон | 12,91% | 321,87 тыс. ₽ |
8 | 26.07.2027 | Купон | 12,91% | 321,87 тыс. ₽ |
7 | 25.01.2027 | Купон | 12,91% | 321,87 тыс. ₽ |
6 | 27.07.2026 | Купон | 12,91% | 321,87 тыс. ₽ |
5 | 26.01.2026 | Купон | 12,91% | 321,87 тыс. ₽ |
4 | 28.07.2025 | Купон | 12,91% | 321,87 тыс. ₽ |
3 | 27.01.2025 | Купон | 12,91% | 321,87 тыс. ₽ |
2 | 29.07.2024 | Купон | 12,91% | 321,87 тыс. ₽ |
1 | 29.01.2024 | Купон | 12,91% | 321,87 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 11-20-го купонов определяется как как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,50% + 0,50% в дату, наступающую за 2 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала 11-го купонного периода.
- Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,50% + 0,95% в дату, наступающую за 2 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала i-го купонного периода, где i=21, 31, 41 ….
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
93,90 | 65,42% | 4,43 | 84 | 03.03.2036 | |
— | 10 691,50% | 2,01 | — | 08.12.2033 | |
67,57 | 10,60% | 1 598,88 | 2 043 | 14.07.2031 | |
69,00 | 11,30% | 1 101,43 | 1 694 | 25.02.2030 | |
75,32 | 513,27% | 21,45 | 62 | 04.10.2029 | |
83,24 | 25,26% | 45,93 | 505 | 08.07.2026 | |
75,00 | 58,36% | 33,45 | 329 | 09.04.2026 | |
60,64 | 145,97% | 17,70 | 242 | 17.02.2026 | |
92,75 | 41,81% | 29,59 | 154 | 23.10.2025 |