ЕАБР П3-08

RU000A106JX4

•Корпоративные

•AAA

•MOEX

98,99

Цена

18,31%

Доходность

RUB

Валюта

632

Дюрация

—

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

—

Купон

—

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

10.07.2026

НКД

68,36

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
11	07.07.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
10	07.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	07.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	09.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	08.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	10.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	09.01.2026	Купон	0,00%	95,31 ₽
4	11.07.2025	Купон	0,00%	113,70 ₽
3	10.01.2025	Купон	0,00%	104,14 ₽
2	12.07.2024	Купон	0,00%	88,48 ₽
1	12.01.2024	Купон	0,00%	72,07 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№11 07.07.2028Погашение	1,00 тыс. ₽100,00%
№10 07.07.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№9 07.01.2028Купон	0,00 ₽0,00%
№8 09.07.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№7 08.01.2027Купон	0,00 ₽0,00%
№6 10.07.2026Купон	0,00 ₽0,00%
№5 09.01.2026Купон	95,31 ₽0,00%
№4 11.07.2025Купон	113,70 ₽0,00%
№3 10.01.2025Купон	104,14 ₽0,00%
№2 12.07.2024Купон	88,48 ₽0,00%
№1 12.01.2024Купон	72,07 ₽0,00%

Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 2% годовых.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.