ЕАБР П3-08
RU000A106JX4MOEXКорпоративные
95,00
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 183
Дата начала торгов
14.07.2023
Дата погашения
07.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
57,37
Следующий купон
11.07.2025
MD
3,22
Дюрация Маколея
3,22
Выпуклость
13,65
BPV
0,03
Объем
34,68 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 11.07.2025
- Предстоящая выплата
- 10.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 07.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 07.07.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 07.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 09.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 08.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 10.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 09.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 11.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 10.01.2025 | Купон | 0,00% | 104,14 ₽ |
| 2 | 12.07.2024 | Купон | 0,00% | 88,48 ₽ |
| 1 | 12.01.2024 | Купон | 0,00% | 72,07 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 2% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 | 100,00 | 3,78% | 221,26 | 510 | 14.09.2029 |
 ЕАБР П3-09 RU000A107EA1 | 90,51 | 0,00% | 70,96 | — | 13.12.2028 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 94,92 | 19,19% | 34,02 | 227 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1P-08 RU000A104TQ2 | 97,84 | 15,74% | 42,53 | — | 27.11.2028 |
 ЕАБР П3-07 RU000A1064L3 | 91,55 | 0,00% | 105,54 | — | 20.04.2028 |
 ЕАБР П3-04 RU000A105EV1 | 97,35 | 8,48% | 171,85 | 207 | 07.11.2027 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР3P-006 RU000A105V90 | 90,52 | 23,31% | 15,88 | 299 | 13.02.2026 |
 ЕАБР П3-01 RU000A1050H0 | 96,18 | 23,92% | 18,70 | 109 | 29.07.2025 |