ВТБ Б1-327
94,21
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
124
Дата начала торгов
30.06.2023
Дата погашения
28.04.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,05
Следующий купон
27.12.2024
MD
0,36
Дюрация Маколея
0,36
Выпуклость
0,48
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
28.04.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 27.12.2024
- Предстоящая выплата
- 28.06.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
4 | 28.04.2025 | Купон | 0,01% | 0,03 ₽ |
3 | 27.12.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
2 | 28.06.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
1 | 29.12.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый. Цена размещения облигаций установлена в размере 980 рублей за одну облигацию (98% от номинальной стоимости).
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Доходом по облигациям является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт).
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив - Индекс МосБиржи (ISIN: RU000A0JP7K5).
- Дополнительный доход за последний незавершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 668-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации биржевые процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 4,75 | — | 08.12.2026 | |
100,97 | — | 16,14 | 534 | 23.07.2026 | |
97,11 | — | 0,01 | 541 | 19.06.2026 | |
— | — | 0,00 | — | 12.01.2026 | |
99,95 | — | 3,05 | 255 | 18.09.2025 | |
99,02 | — | 20,26 | 128 | 05.05.2025 | |
104,24 | — | 0,03 | — | 17.03.2025 | |
100,69 | — | 25,92 | 36 | 30.01.2025 | |
100,39 | — | 30,59 | 14 | 08.01.2025 |