ВТБ Б1-326
114,00
Цена
-10,56%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
428
Дата начала торгов
31.05.2023
Дата погашения
19.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,04
Следующий купон
28.05.2025
MD
1,03
Дюрация Маколея
1,03
Выпуклость
2,23
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
19.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 28.05.2025
- Предстоящая выплата
- 27.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 19.06.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
| 7 | 19.06.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 6 | 27.05.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 5 | 26.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 28.05.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 27.11.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 29.05.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 29.11.2023 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 950 рублей за одну облигацию (95% от номинальной стоимости).
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив - Цена золота LBMA (AM).
- Дополнительный доход за последний незавершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1 115-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации биржевые процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-361 RU000A109N96 | — | 0,00% | 15,13 | — | 21.09.2029 |
 ВТБ Б1-360 RU000A1095M5 | — | — | 47,29 | — | 31.07.2029 |
 ВТБ Б1-346 RU000A107B35 | 97,32 | 21,60% | 11,51 | 497 | 01.12.2026 |
 ВТБ Б1-329 RU000A106M41 | 105,01 | 5,49% | 22,90 | 428 | 23.07.2026 |
 ВТБ Б1-364 RU000A109ZK1 | 100,49 | 20,88% | 46,14 | 180 | 31.10.2025 |
 ВТБ Б1-362 RU000A109KJ5 | 100,07 | 19,13% | 16,26 | 146 | 18.09.2025 |
 ВТБ Б1-356 RU000A1094R7 | 99,54 | 20,05% | 37,95 | 97 | 31.07.2025 |
 ВТБ Б1-352 RU000A108DM6 | 99,79 | 4,30% | 30,59 | 14 | 05.05.2025 |
 ВТБ Б1-363 RU000A109ZJ3 | 100,08 | 21,33% | 46,03 | 11 | 02.05.2025 |