СберИОС567

СберИОС567

RU000A106AP9

•Биржевые

•AAA

•MOEX

77,60

Цена

15,04%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

—

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

0,01%

Купон

0,02 ₽

Частота выплат

4 раза в год

Следующий купон

05.10.2026

НКД

—

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
20	22.06.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
19	22.06.2028	Купон	0,01%	0,02 ₽
18	04.04.2028	Купон	0,01%	0,02 ₽
17	10.01.2028	Купон	0,01%	0,03 ₽
16	05.10.2027	Купон	0,01%	0,03 ₽
15	05.07.2027	Купон	0,01%	0,02 ₽
14	05.04.2027	Купон	0,01%	0,02 ₽
13	11.01.2027	Купон	0,01%	0,03 ₽
12	05.10.2026	Купон	0,01%	0,02 ₽
11	06.07.2026	Купон	0,01%	0,02 ₽
10	06.04.2026	Купон	0,01%	0,02 ₽
9	08.01.2026	Купон	0,01%	0,03 ₽
8	06.10.2025	Купон	0,01%	0,02 ₽
7	07.07.2025	Купон	0,01%	0,02 ₽
6	07.04.2025	Купон	0,01%	0,02 ₽
5	09.01.2025	Купон	0,01%	0,03 ₽
4	07.10.2024	Купон	0,01%	0,02 ₽
3	08.07.2024	Купон	0,01%	0,02 ₽
2	08.04.2024	Купон	0,01%	0,02 ₽
1	09.01.2024	Купон	0,01%	0,06 ₽

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№20 22.06.2028Погашение	1,00 тыс. ₽100,00%
№19 22.06.2028Купон	0,02 ₽0,01%
№18 04.04.2028Купон	0,02 ₽0,01%
№17 10.01.2028Купон	0,03 ₽0,01%
№16 05.10.2027Купон	0,03 ₽0,01%
№15 05.07.2027Купон	0,02 ₽0,01%
№14 05.04.2027Купон	0,02 ₽0,01%
№13 11.01.2027Купон	0,03 ₽0,01%
№12 05.10.2026Купон	0,02 ₽0,01%
№11 06.07.2026Купон	0,02 ₽0,01%
№10 06.04.2026Купон	0,02 ₽0,01%
№9 08.01.2026Купон	0,03 ₽0,01%
№8 06.10.2025Купон	0,02 ₽0,01%
№7 07.07.2025Купон	0,02 ₽0,01%
№6 07.04.2025Купон	0,02 ₽0,01%
№5 09.01.2025Купон	0,03 ₽0,01%
№4 07.10.2024Купон	0,02 ₽0,01%
№3 08.07.2024Купон	0,02 ₽0,01%
№2 08.04.2024Купон	0,02 ₽0,01%
№1 09.01.2024Купон	0,06 ₽0,01%

Срок обращения облигаций - 1 833 дня.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-19-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - Индекс МосБиржи IMOEX (ISIN: RU000A0JP7K5).
Дополнительный доход выплачивается: 9 января 2024 года, 8 апреля 2024 года, 8 июля 2024 года, 7 октября 2024 года, 9 января 2025 года, 7 апреля 2025 года, 7 июля 2025 года, 6 октября 2025 года, 8 января 2026 года, 6 апреля 2026 года, 6 июля 2026 года, 5 октября 2026 года, 11 января 2027 года, 5 апреля 2027 года, 5 июля 2027 года, 5 октября 2027 года, 10 января 2028 года, 4 апреля 2028 года, 22 июня 2028 года.
При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.