ФосА1П1CHY

RU000A1063Z5MOEXБиржевыеAAA

94,05

Цена

—

Доходность

CNY

Валюта

Дюрация

Дней до погашения
470
Дата начала торгов
13.04.2023
Дата погашения
09.04.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
11,34 CN¥
Ставка купона
4,55%
Частота
4
НКД
9,60
Следующий купон
09.01.2025

MD
1,35
Дюрация Маколея
1,35
Выпуклость
3,09
BPV
0,01
Объем
197,44 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ФосАгро"

График выплат

09.01.2025: Предстоящая выплата

10.10.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
12	09.04.2026	Купон	0,00%	0,00 CN¥
11	08.01.2026	Купон	0,00%	0,00 CN¥
10	09.10.2025	Купон	0,00%	0,00 CN¥
9	10.07.2025	Купон	0,00%	0,00 CN¥
8	10.04.2025	Купон	0,00%	0,00 CN¥
7	09.01.2025	Купон	4,55%	11,34 CN¥
6	10.10.2024	Купон	4,65%	11,59 CN¥
5	11.07.2024	Купон	4,65%	11,59 CN¥
4	11.04.2024	Купон	4,65%	11,59 CN¥
3	11.01.2024	Купон	4,65%	11,59 CN¥
2	12.10.2023	Купон	4,75%	11,84 CN¥
1	13.07.2023	Купон	4,85%	12,09 CN¥

Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов определяется как значение Loan Prime Rate 1Y + премия. Размер премии по итогам сбора заявок установлен в размере 1,20% годовых.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

Цель по облигации

Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ФосАгро2П1 RU000A10A4S7	100,37	—	2,52	—	27.10.2029
ФосА1П1USD RU000A108LP2	92,00	—	35,95	1 412	31.05.2029
ФосАгро П1 RU000A106516	89,03	—	17,77	451	17.04.2026