ГазКЗ-Б26Е

ГазКЗ-Б26Е

RU000A105QX1

•Корпоративные

•AAA

•MOEX

77,25

Цена

8,84%

Доходность

EUR

Валюта

217

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

100 000 000 ₽

для лучших инвесторов

Обзор Облигации 360 Купоны Выпуск Эмитент Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

3,90%

Купон

38,97 €

Частота выплат

1 раз в год

Следующий купон

26.01.2026

НКД

2 166,27

Предстоящие и прошедшие выплаты*

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
10	26.01.2031	Купон	6,89%	68,92 €
9	26.01.2031	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. €
8	26.01.2030	Купон	6,89%	68,92 €
7	26.01.2029	Купон	6,89%	68,92 €
6	26.01.2028	Купон	6,89%	68,92 €
5	26.01.2027	Купон	6,89%	68,92 €
4	26.01.2026	Купон	3,90%	38,97 €
3	26.01.2025	Купон	3,90%	38,97 €
2	26.01.2024	Купон	3,90%	38,97 €
1	26.01.2023	Купон	3,90%	38,97 €

Дата / Тип выплаты	Ставка / Выплата
№10 26.01.2031Купон	68,92 €6,89%
№9 26.01.2031Амортизация	1,00 тыс. €100,00%
№8 26.01.2030Купон	68,92 €6,89%
№7 26.01.2029Купон	68,92 €6,89%
№6 26.01.2028Купон	68,92 €6,89%
№5 26.01.2027Купон	68,92 €6,89%
№4 26.01.2026Купон	38,97 €3,90%
№3 26.01.2025Купон	38,97 €3,90%
№2 26.01.2024Купон	38,97 €3,90%
№1 26.01.2023Купон	38,97 €3,90%

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 26 января 2026 года - 3,897% годовых.
Размер дохода по 5-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие пять лет в процентах годовых по формуле: Средняя ставка свопа + Маржа (где: Средняя ставка свопа - годовая среднерыночная ставка свопа в евро на 5-летний срок; Маржа: для купонных периодов между 26.01.2026 года и 26.01.2031 года - 4,346%; для купонных периодов между 26.01.2031 года и 26.01.2046 года - 4, 596%; для купонных периодов, начиная с 26.01.2046 года - 5,346%).

*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.