БМБанкСО6
54,80
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
40
Дата начала торгов
31.05.2022
Дата погашения
27.05.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
57,53 ₽
Ставка купона
25,00%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
27.05.2025
MD
0,20
Дюрация Маколея
0,20
Выпуклость
0,22
BPV
0,00
Объем
223,66 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
АО "БМ-Банк"
График выплат
- 27.05.2025
- Предстоящая выплата
- 04.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 27.05.2025 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 13 | 27.05.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 12 | 04.03.2025 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 11 | 10.12.2024 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 10 | 17.09.2024 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 9 | 25.06.2024 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 8 | 02.04.2024 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 7 | 09.01.2024 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 6 | 17.10.2023 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 5 | 25.07.2023 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 4 | 02.05.2023 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 3 | 07.02.2023 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 2 | 15.11.2022 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
| 1 | 23.08.2022 | Купон | 25,00% | 57,53 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 13 купонных периодов, длительностью 84 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 25% годовых, ставка 2-13-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Осуществление выплат по облигациям и величина таких выплат зависят от наступления или ненаступления событий.
- Базовые активы: акции привилегированные ПАО "Сургутнефтегаз" (ISIN RU0009029524); акции обыкновенные ПАО "Газпром" (ISIN RU0007661625); акции обыкновенные ПАО "Полюс" (ISIN RU000A0JNAA8); акции обыкновенные ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ISIN RU0007288411); акции обыкновенные ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (ISIN RU0007775219).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации размещаются по закрытой подписке среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента
Гарантия
Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований эмитента по договору залогового счета, заключенного между ПАО Банк "ФК Открытие", эмитентом и ПВО.
Цель по облигации
Денежные средства направляются на покупку хеджирующих инструментов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МСПБанкС01 RU000A102HA5 | 59,50 | — | 307 397,00 | — | 03.12.2030 |
 БМБанкП08 RU000A1035Y6 | 78,50 | 21,88% | 0,04 | 409 | 04.06.2026 |
 БМБанкП07 RU000A102R73 | 84,04 | 24,03% | 0,02 | 291 | 06.02.2026 |
 БМБанкИОП2 RU000A102861 | 77,54 | 0,00% | 0,00 | — | 27.10.2025 |
 БМБанкБ02 RU000A0JU0N7 | 93,58 | 16,35% | 0,01 | 156 | 24.09.2025 |
 БМБанкБ03 RU000A0JRZ74 | 100,00 | 0,01% | 0,03 | — | 16.07.2025 |