МСПБанкС01
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 171
Дата начала торгов
15.12.2020
Дата погашения
03.12.2030
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
423 836,00 ₽
Ставка купона
8,50%
Частота
2
НКД
32 602,70
Следующий купон
10.06.2025
MD
1 860,93
Дюрация Маколея
1 860,93
Выпуклость
12 744,51
BPV
606,71
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
График выплат
- 10.06.2025
- Предстоящая выплата
- 10.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 03.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 04.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 04.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 05.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 05.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 06.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 07.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 08.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 08.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 09.06.2026 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 10 | 09.12.2025 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 9 | 10.06.2025 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 8 | 10.12.2024 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 7 | 11.06.2024 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 6 | 12.12.2023 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 5 | 13.06.2023 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 4 | 13.12.2022 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 3 | 14.06.2022 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 2 | 14.12.2021 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 1 | 15.06.2021 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 12-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 4,5 годам, в дату, наступающую за 15 рабочих дней до даты начала очередной части периода обращения облигаций, + 3,10% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МСПБанк1P2 RU000A109KV0 | 95,95 | — | 3,25 | 25 | 25.08.2029 |
 МСПБанк1P1 RU000A108RM6 | 98,00 | 23,21% | 3,93 | 84 | 06.06.2027 |
 МТС-Банк03 RU000A107456 | 91,89 | 21,95% | 38,48 | — | 21.10.2026 |
 МТС-Банк02 RU000A1051U1 | 91,89 | — | 13,87 | 213 | 01.08.2025 |