МСПБанкС01
59,50
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 056
Дата начала торгов
15.12.2020
Дата погашения
03.12.2030
Номинал
10 000 000
Первоначальный номинал
10 000 000
Уровень листинга
3
Купон
423 836,00 ₽
Ставка купона
8,50%
Частота
2
НКД
307 397,00
Следующий купон
10.06.2025
MD
9,15
Дюрация Маколея
9,15
Выпуклость
60,05
BPV
571,51
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
График выплат
- 10.06.2025
- Предстоящая выплата
- 10.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 03.12.2030 | Амортизация | 100,00% | 10,00 млн ₽ |
| 19 | 04.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 04.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 05.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 05.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 06.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 07.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 08.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 08.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 09.06.2026 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 10 | 09.12.2025 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 9 | 10.06.2025 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 8 | 10.12.2024 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 7 | 11.06.2024 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 6 | 12.12.2023 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 5 | 13.06.2023 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 4 | 13.12.2022 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 3 | 14.06.2022 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 2 | 14.12.2021 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
| 1 | 15.06.2021 | Купон | 8,50% | 423,84 тыс. ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 12-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 4,5 годам, в дату, наступающую за 15 рабочих дней до даты начала очередной части периода обращения облигаций, + 3,10% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МСПБанк1P2 RU000A109KV0 | 93,67 | — | 1,95 | 27 | 25.08.2029 |
 МСПБанк1P1 RU000A108RM6 | 105,00 | 16,21% | 22,26 | — | 06.06.2027 |
 МТС-Банк03 RU000A107456 | 93,47 | 24,65% | 56,86 | — | 21.10.2026 |
 БМБанкП08 RU000A1035Y6 | 78,50 | 21,88% | 0,04 | 409 | 04.06.2026 |
 БМБанкП07 RU000A102R73 | 84,04 | 24,03% | 0,02 | 291 | 06.02.2026 |
 МТС-Банк04 RU000A10ASQ6 | 100,42 | 22,09% | 49,15 | 105 | 04.08.2025 |
 МТС-Банк02 RU000A1051U1 | 96,65 | 23,44% | 20,93 | 100 | 01.08.2025 |
 БМБанкБ03 RU000A0JRZ74 | 100,00 | 0,01% | 0,03 | — | 16.07.2025 |
 БМБанкСО6 RU000A104RW4 | 54,80 | 0,00% | 0,00 | — | 27.05.2025 |