Сбер2СУБ3R

RU000A103Q24MOEXКорпоративные

77,50

Цена

14,46%

Доходность

RUB

Валюта

1 721

Дюрация

График выплат

21.11.2025: Предстоящая выплата

23.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
22	14.11.2031	Погашение	100,00%	10,00 млн ₽
21	14.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	14.11.2031	Амортизация	100,00%	10,00 млн ₽
19	16.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	15.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	17.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	16.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	18.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	17.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	19.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	19.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	21.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	20.11.2026	Купон	8,50%	423,84 тыс. ₽
9	22.05.2026	Купон	8,50%	423,84 тыс. ₽
8	21.11.2025	Купон	8,50%	423,84 тыс. ₽
7	23.05.2025	Купон	8,50%	423,84 тыс. ₽
6	22.11.2024	Купон	8,50%	423,84 тыс. ₽
5	24.05.2024	Купон	8,50%	423,84 тыс. ₽
4	24.11.2023	Купон	8,50%	423,84 тыс. ₽
3	26.05.2023	Купон	8,50%	423,84 тыс. ₽
2	25.11.2022	Купон	8,50%	423,84 тыс. ₽
1	27.05.2022	Купон	8,50%	563,56 тыс. ₽

Срок обращения облигаций - 3 700 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов (длительность 1-го купона - 242 дня, 2-20-го купонов - 182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка 11-20-го купонов рассчитывается по формуле, зависящей от доходности облигаций к погашению в отношении указанных купонных периодов, в процентах годовых. Доходность облигаций к погашению в отношении указанных купонных периодов рассчитывается по следующей формуле: R + m.
В случае, если на дату определения новой ставки купона основные ОФЗ отсутствуют, то ставка 11-20-го купонов рассчитывается как значение ключевой ставки Банка России + m.
R - ставка доходности ОФЗ, определяемая в соответствии с методикой расчета, в дату, наступающую за 5 рабочих дней до даты начала 11-го купонного периода (дата определения новой ставки купона).
m - 1,52% годовых (премия определяется при размещении как разница между доходностью, соответствующей ставке по 1-му купону, и доходностью ОФЗ, указанных в методике расчета).
Размер процентной ставки 11-20-го купонов не может превышать уровня, установленного нормативным актом Банка России в части методики определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III") для субординированных займов (облигационных выпусков) или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на дату определения новой ставки купона.